世茂集團：2022中期報告.pdf

1、(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code 股份代號:813(於開曼群島註冊成立之有限公司)INTERIM REPORT 中期報告20222 公司資料3 總裁報告6 管理層討論與分析16 企業管治及其他資料26 中期財務資料審閱報告28 中期簡明綜合損益及其他全面收入報表30 中期簡明綜合財務狀況表32 中期簡明綜合權益變動表34 中期簡明綜合現金流量表35 中期簡明綜合財務資料附註目錄公司資料世茂集團控股有限公司 2022年中期報告2董事會執行董事許榮茂（主席）許世壇（副主席及總裁）湯沸謝琨非執行

2、董事呂翼葉明杰獨立非執行董事呂紅兵林清錦馮子華審核委員會馮子華（委員會主席）呂紅兵林清錦薪酬委員會呂紅兵（委員會主席）林清錦馮子華提名委員會林清錦（委員會主席）呂紅兵馮子華公司秘書林綺薇核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港主要營業地點香港金鐘道89號力寶中心第一座38樓電話：(852)2511 9968傳真：(852)2511 0287互聯網址：www.shimaogroup.hk註冊辦事處Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands股份過戶及登記香港分處卓佳證券登記有限公司香港

3、夏愨道16號遠東金融中心17樓主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands上市地點香港聯合交易所有限公司股份代號：813投資者及傳媒關係投資者關係部電郵：總裁報告世茂集團控股有限公司 2022年中期報告3致各位股東：本人謹代表世茂集團控股有限公司（世茂集團、世茂 或 本公司）及其附屬公司（統稱 本集團），提呈本集團截至2022年6月30日止6個月中期業績。市場和展望2022年上半年，房地產市

4、場延續2021年年底以來的下行趨勢，行業環境持續發生變化，地產開發投資和商品房銷售均大幅下跌，市場觀望情緒增厚。疊加信貸環境不利，經營情況嚴峻，陷入流動性危機的房企數量持續增加，地產行業加速駛入調整的深水區，給本公司的平穩發展和正常經營帶來了巨大的挑戰。面對前述的市場壓力與挑戰，本集團不斷進行反思與總結，凝聚共識，同時主動擁抱變化，迎難而上。本公司將提質增效、價值鏈重塑作為核心目標，為戰略轉型做準備。本集團旗下世茂管理、商業運營、酒店經營等多元業態秉持 穩中求進，力行致遠 的實幹基調，穩健經營，多措並舉，強化經營力，提升服務力，為實現長期價值積蓄勢能。經營策略2022年上半年，本集團主動調整經

5、營策略，暫停補充土地的獲取，調整了供貨策略，加大了對現有項目的精細化管控。本集團於2022年上半年實現合約銷售額人民幣437.7億元；累計合約銷售總面積為270.9萬平方米。生產經營方面，本集團以 保交付、保穩定 作為重點責任目標，整合資源，落實主體責任，充分保障項目交付。2022年上半年，本集團提出 持 質 以恆 為主題的交付計畫，旨在保障交付節點的同時，堅守對產品品質的塑造。整個上半年，本集團累計實現41座城市、66個項目批次的交付。未來，本集團將繼續專注於完成項目的銷售、回款與交付，並尋求在適當時機處置部分資產，以確保本集團業務穩定且可持續營運。財務管理方面，本集團加強對融資性現金流和經

6、營性現金流的分類管理，提升資金使用效率，提高本公司面對財務風險的應變能力。此外，本公司將爭取企業境內外存量融資的平穩過渡作為核心重點工作，積極推進本集團境內外債務重組工作。本公司持續與債權人展開溝通協商，做出合理展期、置換等安排，最大限度地平滑風險，公平地保障所有投資人的權益。世茂集團控股有限公司 2022年中期報告4總裁報告資源統籌方面，本集團在變局中作出適應性調整，對所有資產進行梳理及分析，對償債資源進行統籌規劃和合理分配，制定最優化路徑進行盤活，推進大宗資產處置，本集團通過股權轉讓的方式，成功處置上海黃浦路土地、廣州亞運城項目、上海外灘茂悅大酒店等資產，以切實緩解資金困難。多元業務協同發