定期报告-诚源环保：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 诚源环保 NEEQ:871386 浙江诚源环保集团股份有限公司 ZHEJIANG CHENGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司分别将持有的子公司九江诚源水务有限公司 100%股权、九江铭源水务有限公司 100%股权进行处置。截止 2022 年11 月 10 日，上述子公司股权处置相关事项已完成，自此，公司不再将其纳入合并范围内。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 8 月，子公司马鞍山澳新水务处理有限公司就污水处理费提价一事与安徽当涂经济开发区管理委

2、员会签署补充协议。双方约定污水处理费自 2020 年 1 月起按新的水价结算，往年已按原价结算的部分，管委会会向公司陆续支付差价金额。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和

3、投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨峰、主管会计工作负责人龚德明及会计机构负责人（会计主管人员）王周官保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事

4、会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董

5、事会认为：中审众会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具带有保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取措施，消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、控股股东及实际控制人不当控制的风险 杨峰先生持有公司 52,029,392 股并担任公司董事长，余阳女士持有公司 51,073,854 股并担任公司董事，龚德明先生与余阳女士系夫妻

6、关系并担任公司总经理，三者签署了一致行动人协议，对公司拥有绝对控股权。虽然公司已经建立了公司章程 、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规5 则等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。二、业务量达不到预期的风险 公司通过获取特许经营权承建 BOT 项目的污水处理项目，通过收取污水运营服务费获取稳定收益。虽然公司污水处理厂均与项目所在地政府签订特许经营和保底水量协议，但如果业务量达不到预期，公司无法实现预期的营业收入，虽不影响公司的正常运行，但可能影响