定期报告-百理科技：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 百理科技 NEEQ:873196 上海百理新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月，百理建材获得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二第二节节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2

2、424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永兴、主管会计工作负责人连卫红及会计机构负责人（会计主管人员）连卫红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公

3、司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名

4、称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）应收账款收回的风险 报告期内，公司应收账款按欠款方归集的期末余额五名应收账款汇总金额 49,757,862.01 元，占应收账款期末余额合计数的100.00%，相 应 计 提 的 坏 账 准 备 期 末 余 额 汇 总 金 额 17,425,727.44 元。虽然公司的应收账款账龄大多在公司规定的信用期内，但如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。（二）实际控制人不当控制的风险 陈永兴先生直接持有公司 13,645,000 股股份，直接持股比例45.48%。公司股东创甲发展系陈永兴先生个

5、人独资设立的有限公司，陈永兴先生通过创甲发展间接控制公司14,255,000.00 股股份，能够间接控制公司 47.51%的表决权，合计控制公司93.00%股份。同时，自有限公司成立以来，陈永兴一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，为公司的实际控制人。若陈永兴利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。5 （三）公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制

6、度、防止控股股东及其关联方资金占用专项制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（四）大额预付款引发的现金短缺风险 2022 年 12 月 31 日，公司预付账款余额为 5,550,744.00 元，金额较大，一方面是由于上游供应商地位强势，普遍要求预付；另一方面是由于个别供应商有大客户优惠政策，累计预付达到一定金额可以享受价格优惠。考虑到公司目前现金流不足，其中 1-2 年的预付款已收回，但预付大额账款加剧了公司的资金流紧张的情况，继而引发一定