定期报告-川清医化：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 川清医化 NEEQ:839196 四川清山绿水医药化工股份有限公司 Sichuan QingshanlvshuiPharmaceuticalChemicalCO.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者们：公司自设立以来，主营业务一直为医药中间体的生产和销售。目前主要聚焦于头孢西丁酸中间体业务，产品广泛应用于医药领域，尤其对头霉素类抗生素的制备起到了重要作用。公司以优质的产品和完善的服务赢得了终端众多知名客户的信赖，并与主要客户建立了紧密的合作关系。客户群体的稳定性既充分保证了公司产品销售市场的稳定性及回款的安全性，又奠定了公司未来发展的竞争基础。公司不断建

2、立健全医药、化工中间体服务保障流程，通过发挥在有机合成工艺上的技术优势和在售后服务上的品质优势，进一步拓展市场，持续发展壮大。突出核心产业竞争优势，提升研发、销售、制造的整体水平，进一步优化产业布局，强化企业实力。以高效稳定的售后为依托，以优质产品为推力，实现国内头孢西丁酸生产最大最强、成为龙头企业的目标。四川清山绿水医药化工股份有限公司 2023-04-28 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事

3、件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

4、承担个别及连带责任。公司负责人丁学芳、主管会计工作负责人丁学芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙铭壕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告

5、 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司成立于 2016 年 3 月 23 日，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的 公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行期限较短，尚待更长经营期间的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高

6、的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。应对措施：针对上述风险，公司将积极组织相关人员进行培训和学习，加快相关制度的理解；实际执行中积极主动咨询中介结构的专业意见。公司决策风险 根据公司现有的股权结构，公司实际控制人丁学木直接持有公司 750,000 股，通过重庆创英实业集团股份有限公司间接持有公司 16,748,446 股，丁学木直接和间接持有的股份占公司总股本的 32.40%，持股比例不足 51.00%。由于实际控制人持股比例不足 51.00%，在一定程度上可能会降低股东大会对于重大5 事项决策的效率，从而给公司的生产经营和未来发展带来潜在的风险。公司存在因股权分散导致董事