定期报告-上源环保：2021年年度报告.PDF

1、1 2021 年度报告 上源环保 NEEQ:871690 福建上源环保股份有限公司 Fujian Sunyuan E.P.Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月收到子公司福州澳星同方净水业有限公司下属大学城污水理厂前期补价款 1,307.21 万元。2、2021 年 6 月，经福州市仓山区发展和改革局批复子公司福州创源同方水务有限公司下属连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目。3、2021 年 11 月，经福州市高新区经济发展局批复子公司福州澳星同方净水业有限公司下属大学城污水处理厂三期扩建项目处理规模将由 5 万吨/日增加至12 万吨/日。4、2021 年

2、 12 月子公司福州创源同方水务有限公司、子公司福州澳星同方净水业有限公司复评国家高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保

3、护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡尧光、主管会计工作负责人胡秀兰及会计机构负责人（会计主管人员）赵一莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资

4、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 服务价格受政府管制

5、污水处理服务价格直接影响到公司业务的毛利率及盈利水平，不同地区价格直接受国家和地方政府的管制，公司按照特许经营权只有要求进行价格调整的权利，但供排水价格调整最终由政府决定。根据国家发展改革委关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知(发改价格2015119 号)的规定，污水处理收费标准应按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2016 年底前，设市城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于 0.95 元，非居民不低于 1.4 元；县城、重点建制镇原则

6、上每吨应调整至居民不低于5 0.85 元，非居民不低于 1.2 元。但是目前由于种种原因，地区污水处理收费标准偏低。市场分割的限制 我国长期以来，由于污水处理业务的自然地域性，污水处理企业主要采取各地政府委托国有企业直接建设、经营、管理的模式，使得污水处理业务受到地域限制，跨地区开拓市场存在一定难度，制约了我国水务行业的市场化程度和发展速度。大额的利息支持费用化导致的利润下降的风险 公司项目前期投建支出较大，银行借款较多，报告期内产生的利息费用为利息费用为 1271.051271.05 万元万元，高额的利息支持加重了公司财务负担、影响公司盈利能力。税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总