天汽模：招股说明书摘要.PDF

1、天津汽车模具股份有限公司 招股说明书摘要 121 天津汽车模具股份有限公司 招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人

2、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司机构股东赛富天津、天保创投、海达投资、天创管理及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回

3、购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任天津汽车模具股份有限公司 招股说明书摘要 122 职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。二、本次发行前滚存利润共享 根据公司 2010 年 4 月 24 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。三、特别提醒投资者注意下列特别风险（一）经济周期性调整波及汽车模具行业的风险 汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性的调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对

4、汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期性与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具设计、生产与销售企业，也必然受到经济周期性波动的影响。（二）月度收入与利润不均衡的风险 报告期内，公司各年度营业收入稳步增长，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次

5、性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。（三）增值税优惠政策发生变化的风险 根据财政部、国家税务总局 关于模具产品增值税先征后退政策的通知（财税2006152 号）规定，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，本公司（含子公司志诚模具公司）销售的汽车模具产品先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额返还 50%。本公司 2007 年、2008 年和 2009 年分别获得上年度增值税返还金额分别为 767.96 万元、687.68 万元和 453.40 万元，占同期利润总额的比例分别为

6、10.82%、9.17%和 4.85%；2010 年 16 月份，本公司未收到增值税天津汽车模具股份有限公司 招股说明书摘要 123 返还款。2009 年 5 月国务院办公厅发布的装备制造业调整和振兴规划明确提出“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策”。但目前国家尚未针对 2009 年及后续年度汽车模具产品增值税优惠颁布相应政策。如果 2009 年及以后年度政府降低甚至取消增值税税收优惠，将对公司的经营业绩产生不利影响。为应对税收优惠未来可能调整对经营业绩造成不利影响，公司着手从技术创新和信息化建设等多方面挖掘潜力，降低成本，优化结构，不断