水羊股份：2023年一季度报告.PDF

1、水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-039 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司水羊集团股份有限公司 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

2、度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）1,046,084,375.79 1,045,541,754.67 0.05%归属于上市公司股东的净利润（元）52,138,257.36 41,583,613.32 25.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,862,136.22 33,218,

3、513.03 10.97%经营活动产生的现金流量净额（元）58,962,359.62-138,756,471.71 142.49%基本每股收益（元/股）0.1340 0.11 21.82%稀释每股收益（元/股）0.1336 0.11 21.45%加权平均净资产收益率 2.95%2.56%0.39%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）3,690,677,165.37 3,649,040,494.10 1.14%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,802,032,471.42 1,744,336,854.55 3.31%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益

4、项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）160,462.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,999,596.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,606,593.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,151.04 减：所得税影响额 4,811,951.81 少数股东权益

5、影响额（税后）731.07 合计 15,276,121.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、

6、资产负债表项目重大变动情况分析 资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 说明 交易性金融资产 78,093,545.96 99,269,042.39-21.33%主要系远期外汇合约到期所致。预付款项 118,738,138.64 75,960,337.72 56.32%主要系预付货款增加所致 其他非流动资产 4,000,000.00 6,215,676.73-35.65%主要系预付的工程款减少所致。短期借款 478,992,847.26 708,048,389.06-32.35%主要系偿还银行贷款所致 一年内到期的非流动负债 204,157,72