定期报告-华岭股份：2023年一季度报告.pdf

1、1 华岭股份 证券代码:430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否

2、是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,154,472,074.14 1,145,466,709.61 0.79%归属于上

3、市公司股东的净资产 1,045,362,735.66 1,027,854,493.90 1.70%资产负债率%（母公司）7.26%9.48%-资产负债率%（合并）9.45%10.27%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 69,060,387.08 56,722,505.32 21.75%归属于上市公司股东的净利润 17,508,241.76 10,804,341.64 62.05%归属于上市公司股东的扣除

4、非经常性损益后的净利润 13,742,601.73 9,971,352.14 37.82%经营活动产生的现金流量净额-262,818.51 20,743,892.63-101.27%3 基本每股收益（元/股）0.07 0.05 40.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.69%2.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.33%2.16%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用适用 不适用不适用 1、资产负债表数据重大变化说明 报告期货币资金比年初下降 52.10%，主要原因公司按年度经营计划，建设募集

5、资金投资项目，购入生产机器设备及基础建设，导致货币资金减少。报告期新增交易性金融资产，主要为提高资金效益，将闲置货币资金购置银行结构性存款，以增加收益。报告期应收票据和应收款项融资全部为银行票据，二者合计比年初增长 149.47%，主要原因是营业收入增加使之应收票据同时上升，另 2022 年下半年受半导体行业不景气影响，客户票据收账期延长，导致应收票据金额上升。报告期预付款项比年初增长 174.71%，主要原因按照生产产能需求对动力进行适当的扩容调整，其中包含电力扩容 80 万元、集装箱扩容 120 万元所产生的尚未结算的款项。报告期其他流动资产比年初增长 195.85%，主要是待抵扣进项税和

6、预缴所得税增长。报告期在建工程比年初增长 65.62%，主要原因是为满足公司扩大产能及建设募集资金投资项目的需求，按照公司经营计划购置一批生产设备，尚未验收。报告期应付账款比年初增长 166.24%，主要原因是较上年同期增加厂房房屋租金和装修工程的应付款。报告期应付职工薪酬比年初下降 72.73%，主要原因是年初应付职工薪酬留存计提年终奖。报告期应交税金比年初增长 898.26%，主要原因是计提当年一季度所得税 55.48 万元和印花税款21.07 万元。2、利润表数据重大变化说明 报告期税金及附加比上年同期增长 1,156.93%，主要原因是募集资金投资者缴付的出资额超出资本金溢价部分所及购