京能热力：2024年一季度报告.PDF

1、北京京能热力股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-017 北京京能热力股份有限公司北京京能热力股份有限公司 20242024 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。3.第一季度报告是否经审计 是 否 北京京能热力股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）654,009,183.77 652,854,539.78 0.18%归属于上市公司股东的净利润（元）177,420,668.95 169,739,081.48 4.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）176,038,477.59 169,662,445.18 3.76%经营活动

3、产生的现金流量净额（元）-316,897,236.38-180,501,482.46-75.56%基本每股收益（元/股）0.67 0.84-20.24%稀释每股收益（元/股）0.67 0.84-20.24%加权平均净资产收益率 14.58%22.68%-8.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,120,695,484.17 2,406,500,290.67-11.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,305,722,600.50 1,128,301,931.55 15.72%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位

4、：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,621,523.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 272.09 减：所得税影响额 240,604.11 少数股东权益影响额（税后）-999.48 合计 1,382,191.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界

5、定为经常性损益的项目的情形。北京京能热力股份有限公司 2024 年第一季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.货币资金 2024 年 3 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日下降 48.27%，主要是供暖季购买能源及公司日常运营支出。2.应收账款 2024年 3月 31日较 2023年 12月 31日上升 43.22%，主要是随着 2023-2024供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加。3.其他流动资产 2024 年 3 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日下降 54.89%，主要

6、是增值税待认证进项税额减少。4.应付票据 2024年 3月 31日较 2023 年 12月 31 日下降 100.00%，主要是国内信用证到期按时偿还。5.合同负债 2024 年 3 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日下降 93.04%，主要是将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入。6.应交税费 2024 年 3月 31日较 2023年 12月 31日上升 145.88%，主要是计提第一季度企业所得税增加。7.其他流动负债 2024 年 3 月 31 日较 2023 年 12 月 31 日下降 99.57%，主要是按照新收入准则，将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至