利群股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/220 公司代码：601366 公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司利群商业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信

2、永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐恭藻徐恭藻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹莉娟曹莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才胥德才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的利润分配预案如下：依据信永中和

3、会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月15日出具的审计报告（XYZH/2019JNA10056），公司2018年度母公司净利润为人民币199,635,064.27元，按照中华人民共和国公司法及利群商业集团股份有限公司章程的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币1,279,963,395.33元。现拟定分配金额如下：以2018年12月31日公司总股本860,500,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配172,100,092元，剩余未分配利润1,107,863,303.33元结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/220 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度

5、报告 4/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.

6、76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.220 2018 年年度报告 5/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、利群股份、利群百货、利群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司（原名为青岛利群百货集团股份有限公司）利群集团 指 利群集团股份有限公司,公司第一大股东 钧泰投资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，公司第三大股东，利群集团的全资子公司 福兴祥物流 指 福兴祥物流集团有限公司（原名为青岛福兴祥物流有限公司）乐天购物 指 乐天购物（香港）控