ST山水：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/156 公司代码：600234 公司简称：ST 山水 山西广和山水文化传播股份有限公司山西广和山水文化传播股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未

2、出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈健生先生 公务原因 徐啟瑞先生 三、三、广东正中珠江会计师事务所广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。四、四、公司负责人公司负责人徐啟瑞徐啟瑞、主管会

3、计工作负责人、主管会计工作负责人黄海平黄海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐攀徐攀声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年归属于母公司的净利润-16,958,753.59 元，加期初未分配利润-473,017,768.10 元，年末未分配利润为-489,976,521.69 元。2018 年末可供股东分配的利润为负值，根据相

4、关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、后续发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/156 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司 2017 年度经审计的净利润为负值，经审计，公司

5、2018 年度净利润仍为负值，根据上海证券交易所股票上市规则，公司股票将会被实施退市风险警示。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2018 年年度报告 5/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、ST 山水、山水文化 指 山西广和山水文化传播股份有限公司 天龙恒顺贸易 指 太原天龙恒顺贸易有限公司 山西金正光学 指 山西金正光学科技有限公司 珠海金正电器 指 珠海市金正电器有限公司 山水乐听 指 山水乐听投资有限公司 前海山水