定期报告-同享科技：2020年年度报告.pdf

1、1 2020 同享科技 NEEQ：839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月 17 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过15,133,334股新股。2020 年 7 月 2 日，公司进行网上、网下股票申购，实际发行股票数量为 1,200.00 万股，发行价格 10.18 元/股，发行募集资金总金额为 12,216.00 万元。2020 年 7 月 27 日，公司在全国中小企业股

2、份转让系统精选层挂牌，成为全国首批、江苏省首家精选层挂牌企业。2020 年 11 月，公司获得吴江经济技术开发区管委会授予的“晋升国家级十周年庆典最具魅力奖”荣誉。报告期内，公司获得中共苏州市吴江区委员会、苏州市吴江区人民政府授予的“2020 年度苏州市吴江区纳税大户”称号。2020 年 12 月 15 日，公司产品光伏组件用涂锡汇流带、光伏组件用涂锡互连带通过 GB/T 31985-2015 T/CPIA 0005-2017 技术规范的要求，获得电能（北京）认证中心有限公司出具的产品认证证书。2021 年 1 月 5 日，公司产品通过 2020 年度吴江区首批次新材料认定。3 目录 第一节第

3、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.49 第九节第九节 行业信息行业信息.52 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.53 第十一节第十一节 财务会计报

4、告财务会计报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的

5、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、客户集中度较高风险 报告期内，公司向晶科能源有限公司及其子公司销售实现的营业收入占公司营业收入的比重为 54.11%；而报告期内公司向前五大客户的销售收入合计占公司当期营业收入的比重为99.08%。公司的客户较为

6、集中主要是因为下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，如果晶科能源、隆基股份等主要客户对公司产品的需求和采购政策发生重大变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。2、间接融资风险 报告期末，公司资产负债率为 39.04%，公司自银行取得的间接融资余额达 9,188.33 万元，占公司流动资产余额的比例达21.87%。由于公司销售信用期一般为 3-4 个月，而采购一般为预付款或信用期 1 个月，销售收入的增加将短期占用公司营运资金。若公司短期内营运资金不足，客户拖延回款，且不能从银行或银行外主体继续取得借款，有可能导致公司债务违约和可持续经营风险。3、应收票据及应收账款余额较大不能及时收回的风险 公司