四川成渝：四川成渝2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/294 2021 年年度报告 2/294 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 3/294 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甘勇义甘勇义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭人荣郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭魏旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，

3、2021年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币186,859.17万元，其中：母公司净利润约为人民币141,469.00万元，按母公司净利润40%的比例提取公积金约人民币56,587.60万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币84,881.40万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2021年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.11元（含税），共计派发现金股息约人民币33,638.66万元（含税），约占当年母公司实现

4、的可供股东分配利润的39.63%，约占2021年度归属于本公司股东的净利润的18.00%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2021年度股东周年大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

5、况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 4/294 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 5/294 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.

6、8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.67 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.106 备查文件目录 载有公司董事长签名和公司盖章的年度报告文本 载有公司法定代表人、财务总监、财务会计部经理签名并盖章的财务报表 载有信永中和会计事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及按境内会计准则编制