海鸥股份：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/236 公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金敖大金敖大、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘立刘立及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐军徐军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月25日第九届董事会第六次会议审议通过以下利润分配及资本公

3、积转增股本方案：1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 157,526,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,257,923.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.72%。2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本157,526,412 股，本次转增后，公司的总股本为 220,536,977 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积股本溢价”科目进行转

4、增。以上利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/236 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告

5、的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情

6、况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经公司现任法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告全文 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 2023 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海鸥股份、本公司、公司、母公司 指 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 金鸥水处理 指 常州市金坛金鸥水处理有限公司 金鸥安装 指 常州金鸥水处理设备工程