四川成渝：四川成渝2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1 2023 年年度报告 2 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 3 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人 游志明（代为履行董事长职务）、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员

2、）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2023年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币118,697.84万元，其中：母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2023年末总股本30

3、5,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%，约占2023年度归属于本公司股东的净利润的61.83%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2023年度股东周年大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。2023 年年度报告 4 七、是否存在被控股

4、股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分。十一、其他 适用 不适用 2023 年年度报告 5 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .6 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1818 第四节第四节 董事

5、长报告书董事长报告书 .6060 第五节第五节 公司治理公司治理 .6565 第六节第六节 环境与社会责任环境与社会责任 .9393 第七节第七节 重要事项重要事项 .9696 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .114114 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况 .124124 第十节第十节 债券相关情况债券相关情况 .125125 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .133133 备查文件目录 载有公司董事长签名和公司盖章的年度报告文本 载有公司法定代表人、财务总监、财务会计部经理签名并盖章的财务报表 载有信永中和会计事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖

6、章的审计报告原件及按境内会计准则编制的财务报表：安永会计师事务所签署的审计报告原件及按香港会计准则编制的财务报表 报告期内公司在上交所网站、中国证券报及上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 公司在香港证券市场公布的年度报告文本 2023 年年度报告 6 第一节第一节 释义释义 一、一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 成渝高速成渝高速 指 成渝（成都-重庆）高速公路（四川段）成雅高速成雅高速 指 四川成雅（成都-雅安）高速公路 成乐高速成乐高速 指 四川成乐（成都-乐山）高速公路 城北出口高速城北出口高速 指 成都城北出口高速 机场高速机