临时公告-环球软件：股票定向发行说明书.PDF

1、山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 山东环球软件股份有限公司山东环球软件股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：山东省寿光市文圣街南兴安路西软件园孵山东省寿光市文圣街南兴安路西软件园孵化大厦化大厦 A A 座座 3 3 层层 主办券商主办券商 国融证券国融证券 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）20262026 年年 4 4 月月 2323 日日 山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东

2、、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资会计资料真实、准确、完整。料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不

3、表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产

4、认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.20 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.20 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.23 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.23 七、七、中介机构信息中介机构信息.24 八、八、有关声明有关声明.26 九、九、备查文件备查文件.32 山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 环球软件、发行人、公司、挂牌公司 指 山东环球软件股份有限公司 本

5、次股票发行、本次发行 指 山东环球软件股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行 股东会 指 山东环球软件股份有限公司股东会 董事会 指 山东环球软件股份有限公司董事会 监事会 指 山东环球软件股份有限公司监事会 公司章程 指 山东环球软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业

6、股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2024 年度、2025 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-019 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 山东环球软件股份有限公司 证券简称证券简称 环球软件 证券代码证券代码 871907 所属层次所属层次 基础层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 651 软件开发 6513 应用软件开发 主营业务主营业务 智慧城市建设相关的软件产品及整体解