定期报告-迪尔化工：2026年一季度报告.pdf

1、1 迪尔化工 证券代码:920304 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司

2、董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20262026年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20252025年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 922,615,828.61 886,860,535.96 4.03%归属于上市公司股东的净资产 54

3、1,029,633.83 528,220,329.10 2.42%资产负债率%（母公司）38.40%37.58%-资产负债率%（合并）38.14%37.10%-年初至报告期末年初至报告期末（20262026 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20252025 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 237,979,294.03 175,304,188.52 35.75%归属于上市公司股东的净利润 9,088,085.18 14,219,629.68-36.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,

4、938,763.62 13,822,891.44-35.33%经营活动产生的现金流量净额-20,694,858.24-26,951,631.37 23.21%基本每股收益（元/股）0.06 0.09-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.70%2.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.67%2.71%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末 （20262026 年年 3 3 月月 3131 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说

5、明 交易性金融资产 49,979,214.54-交易性金融资产期末余额 4,997.92 万元，主要系购买的理财产品期末尚未赎回所致。应收票据 20,983,910.19-53.79%主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票金额减少所致。应收款项融资 21,898,183.69 149.08%主要系期末持有的信用级别较高银行承兑的汇票增加所致。预付款项 22,886,984.40 77.90%主要系报告期末预付原料款增加所致。其他应收款 339,582.20-87.85%主要系上年支付的投标4 保证金到期退回所致。合同资产 7,731,423.00 30.79%主要系一年内到期的质保金金额增长

6、所致。固定资产 209,258,289.13-30.04%主要系报告期内对 20 万吨/年熔盐储能项目（一期）进行技改，相关资产账面价值转入在建工程所致。在建工程 167,375,662.12 131.79%主要系报告期内对 20 万吨/年熔盐储能项目（一期）进行技改，相关资产账面价值转入在建工程所致。其他非流动资产 36,338,269.81 44.67%主要系报告期内预缴土地款所致。短期借款 63,043,358.34 90.91%主要系报告期内新增银行短期借款所致。应付票据 4,000,000.00-90.75%主要系本期银行承兑汇票到期兑付较多,期末未到期的银行承兑汇票减少所致。合同负