华资实业：华资实业关于向控股股东申请2026年度财务资助额度的公告.PDF

1、证券代码证券代码：600191600191证券简称证券简称：华资实业华资实业公告编号公告编号：临临 2026-0042026-004包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司关于向控股股东申请关于向控股股东申请 20262026 年度财务资助额度的公告年度财务资助额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）申请 2026 年度最高余额不超过人民币 5 亿元的借款额度

2、，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则6.3.18 条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请2026 年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易无需提交公司股东会审议。本

3、次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。一、财务资助事项概述一、财务资助事项概述（一）基本情况为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司 2026 年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司申请最高余额不超过人民币 5 亿元的借款额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。（二）审议情况公司于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因

4、业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。2026 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案，表决结果：4 票同意，0票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本次表决。本议案无需提交股东会审议。（三）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12 个月。（四）关联交易豁免情况鉴于盛泰创发是公司控股

5、股东，因此上述事项构成关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则6.3.18 条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请 2026年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 中规定的重大资产重组。（五）截至第九届董事会第二十四次会议召开日，盛泰创发向公司提供借款余额为 1

6、.60 亿元，借款利率为 0，无需公司提供担保。二、二、提供提供财务资助方的基本情况财务资助方的基本情况企业名称：海南盛泰创发实业有限公司地址：海南省海口市龙华区椰海大道 361 号林安国际商贸城 16 栋 227-1法定代表人：王艳波注册资本：11,111 万人民币企业类型：其他有限责任公司经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；粮食收购；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输