诚通商业保理有限公司2025年半年度报告.pdf

1、0 诚通商业保理有限公司诚通商业保理有限公司 公司债券中期报告公司债券中期报告 （20252025 年）年）二二五年八月 诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025 年）2 重要提示重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。本公司中期报告中的财务报告未经审计。诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025

2、年）3 重大风险提示重大风险提示 本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与公司债券募集说书披露不存在重大变化。诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025 年）4 目录目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5 第一节 发行人情况.6 一、公司基本信息.6 二、信息披露事务负责人.6 三、控股股东、实际控制人及其变更情况.7 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况.8 五、公司业务和经营情况.8 六、公司治理情况.12 第二节 债券事项.13 一、公司债券情况.13 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发

3、和执行情况.14 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.14 四、公司债券募集资金使用情况.14 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.16 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.16 第三节 报告期内重要事项.16 一、财务报告审计情况.16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16 三、合并报表范围调整.16 四、资产情况.16 五、非经营性往来占款和资金拆借.17 六、负债情况.18 七、利润及其他损益来源情况.19 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.20 九、对外担保情况.20 十、重大诉讼情况.20 十一、

4、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.20 十二、向普通投资者披露的信息.20 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.20 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.21 第六节 备查文件目录.22 财务报表.24 附件一：附件一：发行人发行人财务报表财务报表.24 诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025 年）5 释义释义 公司/本公司/发行人 指 诚通商业保理有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 申万宏源证券 指 申万宏源证券有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司

5、上海分公司 交易日 指 上海证券交易所的营业日 报告期 指 2025 年 1-6 月 报告期末 指 2025 年 6 月末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025 年）6 第一节第一节 发行人情况发行人情况 一、一、公司基本信息公司基本信息 中文名称 诚通商业保理有限公司 中文简称 诚通保理 外文名称（如有）Chengtong Commercial Factoring Co.,Ltd.外文缩写（如有）无 法定代表人 王广富 注册资本（万元）300,000 实缴资本（万元）300,000 注册地址 天津市 天津自贸试验区(中心商务区)

6、新华路 3678 号宝风大厦 18层 1840-18 办公地址 北京市 海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼 8 层（诚通大厦）办公地址的邮政编码 100081 公司网址（如有）http:/ 二、二、信息披露事务负责人信息披露事务负责人 姓名 伍思球 在公司所任职务类型 董事 高级管理人员 信息披露事务负责人具体职务 董事、总经理 联系地址 北京市海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼 8 层 电话 010-83018328 传真-电子信箱 诚通商业保理有限公司公司债券中期报告（2025 年）7 三、三、控股股东、实际控制人及其变更情况控股股东、实际控制人及其变更情况 （一）（一）报