临时公告-三环复材：股票定向发行说明书.PDF

1、大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-031 大连三环复合材料技术开发股份有大连三环复合材料技术开发股份有限公司限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路海顺路 2525 号号 主办券商主办券商 兴业证券兴业证券 （福建省福州市湖东路 268 号）20252025 年年 9 9 月月 2626 日日 大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-031 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行

2、说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作

3、的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-031 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.11 三

4、、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.22 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.22 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.25 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.25 七、七、中介机构信息中介机构信息.31 八、八、有关声明有关声明.32 九、九、备查文件备查文件.37 大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-031 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公

5、司、三环复材 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京德恒（大连）律师事务所 会计师事务所、会计师 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 民法典 指

6、 中华人民共和国民法典 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 股票定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021年修订）股东会 指 股份公司股东会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 三会议事规则 指