浙江东日股份有限公司2014年年度报告（125页）.PDF

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1、2014 年年度报告 1 / 125 公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师

2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨作军杨作军、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陈琦陈琦 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）陈琦陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润18,64

3、4,645.29 元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,864,464.53 元， 加上年初未分配利润65,751,641.94 元， 减去2013年度利润分配6,372,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为 76,159,822.70 元。 2014年12月5日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案等相关议案。2015年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，并积极筹备资金用于本次资产置换中差额部分的补足。同时，公司仍需安排资金满足各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求。鉴于以上原因，公司董事会提议，为保证公司

4、经营业务稳健发展，成功完成重大资产重组，更好地回报股东，拟2014年度不进行现金利润分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否2014 年年度报告 2 / 125 目

5、录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 37 第九节 内部控制 . 40 第十节 财务报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 125 2014 年年度报告 3 / 125 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司 现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司 东日进出口 指 浙江东日进出口有限公司 温州房开 指 温州东日房地产开发有限公司 浙江房开 指 浙江东日房地产开发有限公司 金华房开 指 金华金狮房地产开发有限公司 温州益优 指 温州益优农产品有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节“董事会报告”中关