浙江东日股份有限公司2012年年度报告（102页）.PDF

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1、浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 1 / 102 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 600113600113 20122012 年年度报告年年度报告 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 2 / 102 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事

2、出席董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人杨作军、 主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人 （会计主管人员）公司负责人杨作军、 主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人 （会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司各项经营金转增股本预案：鉴于公司各项经营和

3、房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟回报股东。公司拟 2012 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 3 / 102 目录目录 第一节

4、第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 . 29 第九节第九节 内部控制内部控制 . 32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 54 浙江东日股

5、份有限公司 2012 年年度报告 4 / 102 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司 现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 敬请查阅本报告第四章 “董事会报告” 中关于公

6、司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 5 / 102 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江东日 公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的外文名称缩写 ZJDR 公司的法定代表人 杨作军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN