烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年年度报告（46页）.PDF

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1、 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2004 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2004 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年年度报告 1目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 1 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、财务会计报告 . 21 十二、备查文件目录 . 43 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重

2、要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事曲进胜先生因出差授权委托李建奎董事代为行使表决权。 独立董事姜培维先生因出差授权委托张树忠董事代为行使表决权。 3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人丁建生先生，主管会计工作负责人寇光武先生，会计主管人员高迎弟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司英文名称：Yantai

3、Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：丁建生 3、公司董事会秘书：郭兴田 公司证券事务代表：肖明华 联系地址：烟台市幸福南路 7 号 电话：0535-6837888 转 8537；0535-6837894 传真：0535-6837894 E-mail： 4、公司注册地址：烟台市幸福南路 7 号 公司办公地址：烟台市幸福南路 7 号 邮政编码：264002 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、

4、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：烟台万华 公司 A 股代码：600309 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 16 日 公司首次注册登记地点：烟台市幸福南路 7 号 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 22 日 公司法人营业执照注册号：3700001802004 公司税务登记号码：国税鲁字 370602163044841；鲁地税烟字 370603163044841 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省烟台市芝罘区胜利路 201-209 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务

5、数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 513,736,246.03 净利润 403,504,443.85 扣除非经常性损益后的净利润 430,251,223.80 主营业务利润 838,338,332.30 其他业务利润 1,786,703.96 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年年度报告 2营业利润 554,351,787.04 投资收益 2,890,900.94 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -43,506,441.95 经营活动产生的现金流量净额 203,227,700.45 现金及现金等价物净增加额 121,383,895.86 （二）扣除

6、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -43,538,981.50 各种形式的政府补贴 325,320.00 短期投资收益 3,260,554.85 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 32,539.55 所得税影响数 -13,173,787.15 合计 -26,746,779.95 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 2,104,228,713.80 1,343,705,425.49 881