中国软件与技术服务股份有限公司2004年年度报告（94页）.PDF

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1、 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告 二五年四月六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司及董事会全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2004 年年度财务报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。除公司独立董事汪海耕先生委托独立董事李明树先生、 董事范卿午先生委托董事唐敏女士出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2004 年年度财务报告已经利安达

2、信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长唐敏女士、总经理郭先臣先生、财务总监方军先生以及财务部经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告 2 目目 录录 重要提示 .1 第一章 公司基本情况简介 .3 第二章 会计数据和业务数据摘要 .5 第三章 股本变动及股东情况 .8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .12 第五章 公司治理结构 .17 第六章 股东大会情况简介 .20 第七章 董事会工作报告 .22 第八章 监事会工作报告 .42 第九章 重要事项 .44 第十章 财务报

3、告 .46 第十一章 备查文件目录 .86 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：唐敏 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18

4、号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码： 102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 股票代码：600536 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司营业执照注册号：1100001502234 公司税务登记号码：110108102043722 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会

5、计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 北京市朝阳区八里庄西里住邦2000东区B座2008 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 项目 2004 年 利润总额 55,418,848.26净利润 46,758,060.10 扣除非经常性损益后的净利润（注） 41,396,922.42主营业务利润 187,985,375.46其他业务利润 789,255.92营业利润 39,111,841.92 投资收益 9,902,839.09补贴收入 6,164,456.97营业外

6、收支净额 239,710.28经营活动产生的现金流量净额 21,211,993.50 现金及现金等价物净增加额 -241,571,650.56注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位：元） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 551,607.00营业外支出 311,896.72短期投资损益 2,446,002.81处置长期股权投资产生的损益 3,718,375.09除退税以外的政府补贴 66,000.00合计 6,470,088.18所得税影响额 959,608.43少数股东权益影响额 149,342.07扣除所得税、少数股东权益影响后合计 5,361,137.68 二、公司前三年的主要会计