金山办公：金山办公2022年一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1414 证券代码：688111 证券简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司北京金山办公软件股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任依法承担法律责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 868,145,318.07 12.26 归属于上市公司股东的净利润 250,781,948.53-18.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,405,478.53-21.78 经营活动产生的现金流量净额 153,488,735.85

3、-32.76 基本每股收益（元/股）0.5440 -18.42 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1414 稀释每股收益（元/股）0.5440 -18.42 加权平均净资产收益率（%）3.19 减少 1.2 个百分点 研发投入合计 305,480,154.28 49.29 研发投入占营业收入的比例（%）35.19 增加 8.73 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 10,701,665,087.77 10,425,669,410.85 2.65 归属于上市公司股东的所有者权益 8,011,573,547.65 7,719,515,

4、499.63 3.78 报告期内，随着组织及个人用户的订阅收入持续增加，公司实现业务收入 86,815 万元，较上年同期增长 12.26%；公司合同负债总额超 18 亿元；实现归属于母公司所有者净利润 25,078 万元，较上年同期减少 18.42%；扣非后归母净利润 20,141 万元，较上年同期减少 21.78%。报告期内，公司毛利率为 87%，归母净利率为 29%，环比改善，盈利水平逐步恢复。报告期内，公司各项业务发展情况如下：单位：万元 分产品 本期营业收入 同比变动 上年同期营业收入 情况说明 国内个人办公服务订阅业务 42,593 36.72%31,154 随着个人用户基数不断扩大

5、，用户属性持续向长期转化，推动国内个人办公服务订阅业务持续增长 国内机构订阅及服务业务 14,477 78.72%8,100 随着公司云和协作产品及解决方案品质不断提升，不断刷新政企用户在“云和协作”领域的应用体验，有效提升客户的云化进程和渗透率，带动国内机构订阅及服务业务高速增长 国内机构授权业务 23,217-10.84%26,039 受上年同期高基数及当期信创领域具体推进节奏尚未明朗的因素影响，国内机构授权新增业务放缓 互联网广告推广服务及其他业务 6,512-45.88%12,033 公司持续优化用户体验，互联网广告业务继续收缩 报告期内，公司主要主要产品月度活跃设备数更新如下：202

6、22022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1414 截至 2022 年 3 月 31 日，公司主要产品月度活跃设备数为 5.72 亿，较上年同期增长 14.86%。其中 WPS Office PC 版月度活跃设备数 2.32 亿，较上年同期增长 17.17%；移动版月度活跃设备数 3.36 亿，较上年同期增长 14.29%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近 500 万。截至日期 2022 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 同比增长 主要产品月活(亿)5.72 4.98 14.86%注：主要产品月度活跃设备数定义为 WPS Office 及金山词霸各端活跃数