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1、苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 苏州晶瑞化学股份有限公司苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2020-172 2020 年年 10 月月 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席
2、了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人雷秀娟及会计机构负责人公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人雷秀娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷秀娟声明:保证季度雷秀娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。报告中财务报表的真实、准确、完整。苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)2,106,
3、144,757.58 1,301,172,770.42 61.87%归属于上市公司股东的净资产(元)1,297,406,938.78 565,919,949.84 129.26%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)285,355,850.57 46.39%713,961,038.83 25.32%归属于上市公司股东的净利润(元)38,271,176.35 501.48%61,660,104.87 196.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,908,333.51 251.91%30,757,030.64 121.
4、16%经营活动产生的现金流量净额(元)14,283,708.96-11.44%5,739,781.31-92.36%基本每股收益(元/股)0.2198 418.40%0.3510 154.90%稀释每股收益(元/股)0.2180 414.15%0.3475 152.36%加权平均净资产收益率 3.22%1.99%10.27%6.24%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2028 0.3267 非经常性
5、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)27,377,853.27 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,590,337.81 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,033,015.28 理财收益 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 债务重组损益 794,077.11 债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,721.75 减:所得税影响额 5,936,994.34 少数股东权益影响额(税后
6、)836,493.15 合计 30,903,074.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东总数和表决权恢复
7、的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 40,304 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新银国际有限公司 境外法人 18.62%35,145,821 0 李虎林 境内自然人 6.23%11,749,143 11,749,143 徐萍 境内自然人 4.67%8,812,885 8,812,885 许宁 境内自然人 4.08%7,695,258 0 质押 2,500,000 章志坚 境内自然人 4.01%7,
8、571,300 0 苏钢 境内自然人 3.43%6,471,176 6,266,475 中国工商银行股份有限公司诺安成长混合型证券投资基金 其他 2.98%5,632,721 0 徐成中 境内自然人 2.08%3,918,530 0 姚晓华 境外自然人 1.90%3,593,244 3,593,244 质押 3,593,244 吴天舒 境内自然人 1.60%3,025,135 3,011,351 前 10 名无限售条件股东持股情况 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新银国际有限公司 35,145,821 人民
9、币普通股 35,145,821 许宁 7,695,258 人民币普通股 7,695,258 章志坚 7,571,300 人民币普通股 7,571,300 中国工商银行股份有限公司诺安成长混合型证券投资基金 5,632,721 人民币普通股 5,632,721 徐成中 3,918,530 人民币普通股 3,918,530 交通银行股份有限公司诺安和鑫保本混合型证券投资基金 1,926,007 人民币普通股 1,926,007 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)1,553,159 人民币普通股 1,553,159 中国建设银行股份有限公司信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,
10、256,074 人民币普通股 1,256,074 潘鉴 926,225 人民币普通股 926,225 尤家栋 813,621 人民币普通股 813,621 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中,李虎林和徐萍系夫妻关系,为一致行动人,两人合计持有本公司10.90%的股份。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东章志坚通过投资者信用证券账户持有公司股份 7,571,300 股,通过普通账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份 7,571,300 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股
11、东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李虎林 11,749,143 11,749,143 发行股份及支付现金购买资产股份发行新股限售 按相关承诺解除限售 徐萍 8,812,885 8,812,885 发行股份及支付现按相关承诺解
12、除限售 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 金购买资产股份发行新股限售 苏钢 6,266,475 6,266,475 高管锁定股份 高管锁定期止 姚晓华 3,593,244 3,593,244 募集配套资金非公开发行锁定 2020 年 12 月3 日募集配套资金非公开发行限售期止 吴天舒 3,011,351 3,011,351 高管锁定股份 高管锁定期止 焦贵金 1,077,973 1,077,973 募集配套资金非公开发行锁定 2020 年 12 月3 日募集配套资金非公开发行限售期止 常磊 1,066,111 1,066,111 高管锁定股份 高管锁定期止 薛利新
13、656,154 67,687 588,467 高管锁定股份、限制性股票限售 高管锁定期止、限制性股票解除限售期止 财通基金第一创业证券股份有限公司财通基金千帆 1 号单一资产管理计划 538,987 538,987 募集配套资金非公开发行锁定 2020 年 12 月3 日募集配套资金非公开发行限售期止 其他 6,590,131 64,803 6,654,934 高管锁定股份、限制性股票限售、募集配套资金非公开发行锁定 高管锁定期止、限制性股票解除限售期止、2020 年 12 月3 日募集配套资金非公开发行限售期止 合计 43,362,454 67,687 64,803 43,359,570-苏
14、州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 资产负债表项目资产负债表项目 2020年年9月月30日日 2019年年12月月31日日 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 交易性金融资产 55,000,000.00 主要系本期银行理财产品所致。应收款项融资 232,654,687.25 103,620,421.17 124.53%主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。预付款项 9,265,858.27 3,8
15、11,320.96 143.11%主要系本期预付材料款及费用增加所致。其他应收款 8,480,181.09 2,006,254.15 322.69%主要系本期拆迁赔偿款部分未到账所致。其他流动资产 21,396,232.96 11,469,173.22 86.55%主要系本期增值税留抵额增加所致。长期股权投资 55,387,102.70 19,845,939.51 179.09%主要系本期对外投资增加所致。固定资产 476,226,728.11 360,015,706.55 32.28%主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。在建工程 236,227,515.13 77,205,382.81 2
16、05.97%主要系本期新建项目持续投入所致。无形资产 105,094,943.63 55,540,449.58 89.22%主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。商誉 110,278,073.17 23,584,211.39 367.59%主要系本期收购载元派尔森所致。长期待摊费用 1,891,117.90 270,504.12 599.11%主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。递延所得税资产 20,035,393.15 11,346,703.43 76.57%主要系本期子公司合并清算缴纳所得税及载元派尔森纳入合并范围所致。其他非流动资产 109,304,012.99 61,741,003.
17、21 77.04%主要系预付设备及工程款增加所致所致。短期借款 176,268,351.47 133,442,449.16 32.09%主要系本期流动资金借款增加所致。预收款项 393,300.00 655,029.16-39.96%主要系本期根据新收入准则要求,将“预收款项”入“合同负债”所致。合同负债 3,880,247.36 要系本期根据新收入准则要求,将“预收款项”计入“合同负债”及载元派尔森纳入合并范围所致。应交税费 18,831,692.54 4,413,792.02 326.66%主要系本期子公司合并清算缴纳所得税及载元派尔森纳入合并范围所致。其他应付款 52,019,652.5
18、2 21,953,748.63 136.95%主要系本期子权益分配所致。其他流动负债 410,000.00-100.00%主要系上期存在未终止确认的承兑汇票减少所致。应付债券 50,830,846.85 143,580,396.28-64.60%主要系发行可转换公司债券转股所致。递延所得税负债 9,690,663.37 2,417,144.73 300.91%主要系本期收购载元派尔森所致。其他权益工具 13,397,419.14 39,273,615.71-65.89%主要系发行可转换公司债券转股所致。苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 资本公积 883,548,189
19、.18 214,047,418.30 312.78%主要系本期收购载元派尔森、发行股份及可转换公司债券转股所致。库存股 4,716,330.30 9,432,671.40-50.00%主要系本期限制性股票回购所致。未分配利润 185,623,589.78 142,682,288.25 30.10%主要系本期利润增加所致。单位:元 利润表项目利润表项目 2020年年1-9月月 2019年年1-9月月 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 62,434,549.51 44,403,177.40 40.61%主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。投资收益(损失以“”号填列)2,467
20、,695.53 916,671.03 169.20%主要系本期理财收益增加所致。信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,148,569.71-104,912.79-1947.96%主要系本期计提坏账准备增加所致。资产处置收益(损失以“-”号填列)27,313,217.30-73,328.11 37347.95%主要系本期厂房拆迁固定资产处置收益所致。营业利润 77,508,387.74 29,196,204.61 165.47%主要系本期拆迁补助及载元派尔森纳入合并范围所致。营业外收入 175,382.97 3,616.92 4748.96%主要系本期无法支付的款项增加所致。营业外支出 337
21、,865.78 49,975.54 576.06%主要系本期对外捐赠增加所致。利润总额 77,345,904.93 29,149,845.99 165.34%主要系本期营业利润增加所致。所得税费用 11,375,509.18 3,804,408.85 199.01%主要系本期利润总额增加所致 净利润 65,970,395.75 25,345,437.14 160.29%主要系本期拆迁补助及载元派尔森纳入合并范围所致。单位:元 现金流量表项目现金流量表项目 2020年年1-9月月 2019年年1-9月月 增减增减 重大变动说明重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 5,739,781.31 7
22、5,093,517.32-92.36%主要系载元派尔森本期支付前期开立本期到期应付票据及公司本期销售收款减少所致。投资活动现金流入小计 487,856,292.16 69,597,270.87 600.97%主要系本期较上年同期赎回银行理财产品增加所致。投资活动现金流出小计 843,212,149.71 145,693,970.65 478.76%主要系本期对外投资及理财增加所致。投资活动产生的现金流量净额-355,355,857.55-76,096,699.78-366.98%主要系本期收购载元派尔森股权及湖北晶瑞股东增资导致本公司丧失对其控制权所致。筹资活动现金流入小计 770,015,9
23、58.03 337,144,408.21 128.39%主要系本期收到收购派尔森配套募集资金所致。苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 筹资活动现金流出小计 364,025,479.28 146,156,910.52 149.06%主要系本期偿还银行借款所致。筹资活动产生的现金流量净额 405,990,478.75 190,987,497.69 112.57%主要系本期收购派尔森配套募集资金及非全资子公司收到投资款所致。现金及现金等价物净增加额 57,072,882.23 189,226,451.90-69.84%主要系本期投资活动现金流出增加所致。二、重要事项进展情况及
24、其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (一)限制性股票激励计划一)限制性股票激励计划 1、第一期限制性股票激励计划、第一期限制性股票激励计划 2020年4月7日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案,具体内容详见2020年4月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。公司于2020年6月29日在中国结算深圳分公司完成本次回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由188,718,085股减少至188,105,977股,具体内
25、容详见2020年7月1日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年10月28日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的议案,同意根据公司第一期限制性股票激励计划(草案)的相关规定以及公司2020年半年度权益分派情况,将第一期限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格由7.30元/股调整为7.20元/股,将预留部分股票的回购价格由9.36元/股调整为9.26元/股。具体内容详见2020年10月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。
26、2、第二期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划 公司于2020年9月28日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议及2020年10月15日召开的2020年第五次临时股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案、关于制定的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案,具体内容详见2020年9月29日、2020年10月16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年10月12日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露了监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及
27、公示情况说明,监事会认为:列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。2020年10月16日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露了关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;在本次激励计划自查期间,1名激励对象在知悉股权激励事项后存苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 10 在买卖公司股票的行为,公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格,其他激励对象买卖公司
28、股票系基于公司公开披露信息以及二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。(二)公开发行可转换公司债券(二)公开发行可转换公司债券 2020年6月4日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币3,000万元对全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司增资。具体内容详见2020年6月5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年10月,子公司眉山晶瑞电子材料有限公司完成工商变更登记手续,并取得营业执照。具体内容详
29、见2020年10月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年7月1日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露了关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告,公司对第一期限制股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票612,108股(其中首次授予的限制性股票490,878股、预留授予的限制性股票121,230股)进行回购注销,并于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。根据募集说明书的相关条款,需对转股价格进行调整,转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股。2020年8月24日,公
30、司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露了关于“晶瑞转债”2020年付息的公告,公司根据募集说明书相关条款对“晶瑞转债”第一年付息,计息期间为2019年8月29日至2020年8月28日,票面利率为0.4%,即每10张“晶瑞转债”(面值1,000.00元)派发利息人民币4.00元(含税)。2020年8月31日,公司已完成相关付息工作。2020年10月21日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露了关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告,公司实施2020年半年度权益分派方案:以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10股派发
31、现金股利人民币0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的相关条款,需对转股价格进行调整,转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股。2020年第二季度,公司可转债因转股减少2,839张,因转股减少的可转债金额283,900元,转股数量为15,640股。截至2020年6月30日,公司可转债尚有747,655张,剩余可转债金额为74,765,500元,未转比例为40.41%。具体内容详见2020年7月1日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年第三季度,公司可转债因转股减少116,564张,因转股减少的可转债金额11
32、,656,400元,转股数量为628,950股。截至2020年9月30日,公司可转债尚有631,091张,剩余可转债金额为63,109,100元,未转比例为34.11%。具体内容详见2020年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年7月28日、2020年9月8日、2020年10月28日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案,考虑到“晶瑞转债”自2020年3月5日起开始转股,转股时间相对较短,目前公司相关资金已有支出安排,拟用于日常项目建设支出
33、等生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利,不提前赎回“晶瑞转债”。具体内容详见2020年7月29日、2020年9月9日、2020年10月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 的相关公告。(三)向不特定对象发行可转换公司债券的事项(三)向不特定对象发行可转换公司债券的事项 2020年9月28日召开的第二届董事会第二十八次会议及2020年10月15日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行
34、可转换公司债券预案的议案等议案,同意公司向不特定对象公开发行总额不超过人民币5.5亿元的可转债,具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。具体内容详见2020年9月29日、2020年10月16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。(四)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(四)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 公司于2020年8月20日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议、2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过了关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提
35、供财务资助的议案,同意将非公开发行股份募集配套资金中原募投项目“载元派尔森NVP项目”未使用的募集资金、募投项目“重组相关费用”节余募集资金用于子公司江苏阳恒化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”)年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目并以财务资助的方式投入江苏阳恒。具体内容详见2020年8月21日、2020年9月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。(五)签署拆(五)签署拆迁补偿协议迁补偿协议 2020年8月4日,公司与苏州市吴中区城南街道办事处签订了非住宅类房屋拆迁补偿协议,城南街道办事处因土地储备项目建设的需要,需对公司位于苏州吴中经济开发区
36、澄湖东路3号的房屋实施拆迁。具体内容详见2020年8月5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年8月20日召开的第二届董事会第二十六次会议及2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于公司签署的议案,具体内容详见2020年8月21日、2020年9月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。2020年9月28日,公司收到苏州市吴中区城南街道办事处的部分拆迁补偿款,具体内容详见2020年9月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网
37、站查询索引 第一期限制性股票激励计划 2018 年 02 月 13 日 巨潮资讯网 2018 年 03 月 07 日 巨潮资讯网 2018 年 05 月 08 日 巨潮资讯网 2018 年 05 月 29 日 巨潮资讯网 2018 年 09 月 05 日 巨潮资讯网 2018 年 10 月 22 日 巨潮资讯网 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 2019 年 06 月 05 日 巨潮资讯网 2019 年 06 月 12 日 巨潮资讯网 2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 2019 年 11 月 06 日 巨潮资讯网 2020 年 01 月 07 日 巨潮资
38、讯网 2020 年 04 月 08 日 巨潮资讯网 2020 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 29 日 巨潮资讯网 第二期限制性股票激励计划 2020 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 12 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 16 日 巨潮资讯网 公开发行可转换公司债券 2018 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 2018 年 06 月 13 日 巨潮资讯网 2018 年 09 月 05 日 巨潮资讯网 2018 年 09 月 22 日 巨潮资讯网 2018 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 2018 年 12 月 26 日 巨潮
39、资讯网 2019 年 05 月 08 日 巨潮资讯网 2019 年 05 月 11 日 巨潮资讯网 2019 年 09 月 04 日 巨潮资讯网 2019 年 09 月 25 日 巨潮资讯网 2020 年 01 月 07 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 02 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网 2020 年 04 月 01 日 巨潮资讯网 2020 年 06 月 05 日 巨潮资讯网 2020 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 2020 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 2020 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 2020 年 09 月 09 日 巨潮资
40、讯网 2020 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 21 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 29 日 巨潮资讯网 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 向不特定对象发行可转换公司债券的事项 2020 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 2020 年 10 月 16 日 巨潮资讯网 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年 07 月 09 日 巨潮资讯网 2019 年 07 月 15 日 巨潮资讯网 2019 年 07 月 17 日 巨潮资讯网 2019 年 08 月 22
41、 日 巨潮资讯网 2019 年 09 月 18 日 巨潮资讯网 2019 年 09 月 25 日 巨潮资讯网 2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 2019 年 11 月 29 日 巨潮资讯网 2019 年 12 月 18 日 巨潮资讯网 2020 年 01 月 17 日 巨潮资讯网 2020 年 02 月 20 日 巨潮资讯网 2020 年 02 月 26 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 16 日 巨潮资讯网 2020 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 2020 年 05 月 15
42、日 巨潮资讯网 2020 年 06 月 02 日 巨潮资讯网 2020 年 08 月 21 日 巨潮资讯网 2020 年 09 月 09 日 巨潮资讯网 设立安徽晶瑞并投资建设年产 5.4 万吨微电子材料及循环再利用项目 2019 年 08 月 01 日 巨潮资讯网 2019 年 08 月 22 日 巨潮资讯网 2019 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 2020 年 01 月 06 日 巨潮资讯网 设立湖北晶瑞并投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目 2019 年 06 月 17 日 巨潮资讯网 2019 年 11 月 06 日 巨潮资讯网 2020 年 02 月 10 日 巨潮资讯网 202
43、0 年 04 月 16 日 巨潮资讯网 江苏阳恒吸收合并江苏震宇 2020 年 01 月 17 日 巨潮资讯网 2020 年 05 月 20 日 巨潮资讯网 2020 年 06 月 05 日 巨潮资讯网 2020 年 08 月 31 日 巨潮资讯网 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 对外担保相关 2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 2019 年 11 月 07 日 巨潮资讯网 2019 年 12 月 17 日 巨潮资讯网 2019 年 12 月 19 日 巨潮资讯网 2020 年 04 月 08 日 巨潮资讯网 2020 年 05 月 20 日 巨潮资讯网
44、 2020 年 06 月 09 日 巨潮资讯网 许宁与章志坚的协议转让暨权益变动 2019 年 11 月 19 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 16 日 巨潮资讯网 2020 年 01 月 08 日 巨潮资讯网 2020 年 03 月 10 日 巨潮资讯网 董监高人员变更 2020 年 04 月 09 日 巨潮资讯网 2020 年 08 月 27 日 巨潮资讯网 2020 年 09 月 09 日 巨潮资讯网 签署拆迁补偿协议 2020 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 2020 年 08 月 21 日 巨潮资讯网 2020 年 09 月 09 日 巨潮资讯网 2020 年 09 月
45、30 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对四、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况五、报告
46、期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 15 2020年8月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了2020年半年度利润分配预案,利润分配预案为:以2020年6月30日公司总股本188,106,247股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。详见关于2020年半年度利润分配预案的公告(公告编号:2020-130)。本次利润分配方案经独立董事发表了明确同意意见,并经2020年9月8日召开的公司2020
47、年第四次临时股东大会审议通过。公司发行的可转换公司债券(债券代码:123031;债券简称:晶瑞转债,以下简称“可转债”)处于转股期内,自2020年6月30日至本次权益分派实施申请日(2020年10月19日)期间共计转股629,003股,公司总股本因转股由188,106,247股增至188,735,250股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下:以公司现有总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10股派0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。2020年10月20日,公司确定本次权益分派股权登记日为:2020年10月27日,除权除息日为
48、:2020年10月28日。详见 2020年半年度权益分派实施公告(公告编号:2020-168)。公司于10月28日完成本次权益分派。公司现金分红的政策符合有关法律、法规及公司章程等有关规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职尽责发挥了应有的作用,充分维护了中小股东的合法权益。六、违规对外担保情况六、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。八、报告期内接待调研、沟通
49、、采访等活动登记表八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 271,925,965.03 219,033,790.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 55,000,000.00 衍生金融资产 应收票据
50、 应收账款 280,803,373.68 236,949,345.92 应收款项融资 232,654,687.25 103,620,421.17 预付款项 9,265,858.27 3,811,320.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,480,181.09 2,006,254.15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 102,173,572.52 104,732,564.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,396,232.96 11,469,173.22 流动资产合计 981,699,870.80 681,62
51、2,869.82 非流动资产:苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,387,102.70 19,845,939.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 476,226,728.11 360,015,706.55 在建工程 236,227,515.13 77,205,382.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 105,094,943.63 55,540,449.58 开发支出 商誉 110,278,0
52、73.17 23,584,211.39 长期待摊费用 1,891,117.90 270,504.12 递延所得税资产 20,035,393.15 11,346,703.43 其他非流动资产 109,304,012.99 61,741,003.21 非流动资产合计 1,124,444,886.78 619,549,900.60 资产总计 2,106,144,757.58 1,301,172,770.42 流动负债:短期借款 176,268,351.47 133,442,449.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 190,132,413.56 152,
53、275,707.40 预收款项 393,300.00 655,029.16 合同负债 3,880,247.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 18 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,011,701.54 13,020,023.76 应交税费 18,831,692.54 4,413,792.02 其他应付款 52,019,652.52 21,953,748.63 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,301,167.48 21,843,430.54
54、其他流动负债 410,000.00 流动负债合计 479,838,526.47 348,014,180.67 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 159,195,639.59 152,203,000.00 应付债券 50,830,846.85 143,580,396.28 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 37,859,455.77 30,416,840.47 递延所得税负债 9,690,663.37 2,417,144.73 其他非流动负债 非流动负债合计 257,576,605.58 328,617,381.48 负债合计 737,415,
55、132.05 676,631,562.15 所有者权益:股本 188,735,197.00 151,375,222.00 其他权益工具 13,397,419.14 39,273,615.71 其中:优先股 永续债 资本公积 883,548,189.18 214,047,418.30 减:库存股 4,716,330.30 9,432,671.40 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 19 其他综合收益 专项储备 14,154,855.37 11,310,058.37 盈余公积 16,664,018.61 16,664,018.61 一般风险准备 未分配利润 185,623,5
56、89.78 142,682,288.25 归属于母公司所有者权益合计 1,297,406,938.78 565,919,949.84 少数股东权益 71,322,686.75 58,621,258.43 所有者权益合计 1,368,729,625.53 624,541,208.27 负债和所有者权益总计 2,106,144,757.58 1,301,172,770.42 法定代表人:吴天舒 主管会计工作负责人:雷秀娟 会计机构负责人:雷秀娟 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 157,66
57、4,726.95 127,792,921.27 交易性金融资产 55,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,603,343.12 99,460,547.29 应收款项融资 23,341,855.21 7,112,707.88 预付款项 2,894,398.24 2,195,833.91 其他应收款 75,506,254.88 72,794,051.64 其中:应收利息 应收股利 30,000,000.00 存货 31,147,965.70 31,197,510.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,994,518.61 流动资产合计
58、449,158,544.10 344,548,091.17 非流动资产:债权投资 其他债权投资 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 20 长期应收款 长期股权投资 773,678,464.69 303,020,323.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 219,766,696.67 241,762,115.38 在建工程 41,900,285.64 29,835,344.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,174,353.56 15,839,033.32 开发支出
59、 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,136,506.00 7,168,036.53 其他非流动资产 95,552,273.39 23,552,440.37 非流动资产合计 1,162,208,579.95 631,177,293.40 资产总计 1,611,367,124.05 975,725,384.57 流动负债:短期借款 101,111,500.00 50,330,027.08 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 81,163,423.25 76,271,984.09 预收款项 159,391.41 合同负债 208,872.62 应付职工薪酬 1,496,658.3
60、7 4,736,906.23 应交税费 479,309.29 465,126.36 其他应付款 24,115,200.64 17,943,990.74 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,301,167.48 21,843,430.54 其他流动负债 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 21 流动负债合计 234,876,131.65 171,750,856.45 非流动负债:长期借款 139,174,000.00 152,203,000.00 应付债券 50,830,846.85 143,580,396.28 其中:优先股 永续债 租赁负
61、债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,112,788.27 700,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 192,117,635.12 296,483,396.28 负债合计 426,993,766.77 468,234,252.73 所有者权益:股本 188,735,197.00 151,375,222.00 其他权益工具 13,397,419.14 39,273,615.71 其中:优先股 永续债 资本公积 868,637,032.30 199,961,189.23 减:库存股 4,716,330.30 9,432,671.40 其他综合收益 专
62、项储备 31,919.34 29,860.62 盈余公积 16,664,018.61 16,664,018.61 未分配利润 101,624,101.19 109,619,897.07 所有者权益合计 1,184,373,357.28 507,491,131.84 负债和所有者权益总计 1,611,367,124.05 975,725,384.57 3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 285,355,850.57 194,933,628.82 其中:营业收入 285,355,850.57 194,933,628.82 苏州晶瑞化学
63、股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 265,707,295.92 188,158,793.64 其中:营业成本 208,708,737.16 141,591,538.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,918,859.37 1,086,442.08 销售费用 25,102,985.93 16,711,243.25 管理费用 17,547,544.40 13,568,977.20 研发费用 8,856,435.37 8,016,957.43 财务
64、费用 3,572,733.69 7,183,635.57 其中:利息费用 1,894,961.01 4,133,212.08 利息收入 652,050.21 170,503.62 加:其他收益 3,755,674.76 3,985,100.59 投资收益(损失以“”号填列)408,225.67 377,157.24 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 210,896.90 238,201.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)-12,460.45 信用减值损失(损失以“-”号填列)-11
65、4,620.34-614,227.57 资产减值损失(损失以“-”号填列)-927,747.95-1,756,830.74 资产处置收益(损失以“-”号填27,313,217.30 21,682.17 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 23 列)三、营业利润(亏损以“”号填列)50,083,304.09 8,775,256.42 加:营业外收入 8,246.01 3,556.00 减:营业外支出 129,171.32 168.24 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)49,962,378.78 8,778,644.18 减:所得税费用 7,380,911.55 876,2
66、86.57 五、净利润(净亏损以“”号填列)42,581,467.23 7,902,357.61 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)42,581,467.23 7,902,357.61 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 38,271,176.35 6,362,794.74 2.少数股东损益 4,310,290.88 1,539,562.87 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的
67、其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 24 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 42,581,467.23 7,902,357.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,271,176.35 6,362,794.74 归属于少数股东
68、的综合收益总额 4,310,290.88 1,539,562.87 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.2198 0.0424 (二)稀释每股收益 0.2180 0.0424 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴天舒 主管会计工作负责人:雷秀娟 会计机构负责人:雷秀娟 4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 70,766,323.76 71,570,529.62 减:营业成本 51,661,452.12 53,170,694.27 税金及附加 232,44
69、8.27 218,032.17 销售费用 8,325,785.94 7,596,415.19 管理费用 7,038,970.46 6,814,029.72 研发费用 3,566,921.11 5,174,892.82 财务费用 3,532,095.88 3,239,917.30 其中:利息费用 1,026,163.48 2,974,164.54 利息收入 301,031.94 49,809.53 加:其他收益 242,213.75 116,321.84 投资收益(损失以“”号填列)408,225.67 331,064.46 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 210,896.90 238,2
70、01.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 25 净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-716,576.69-370,021.60 资产减值损失(损失以“-”号填列)-433,997.96-612,618.58 资产处置收益(损失以“-”号填列)27,313,217.30 21,682.17 二、营业利润(亏损以“”号填列)23,221,732.05-5,157,023.56 加:营业外收入 500.30 1,296.00 减:营业外支出 57,500.00 168
71、.24 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)23,164,732.35-5,155,895.80 减:所得税费用 3,272,441.96-1,055,450.98 四、净利润(净亏损以“”号填列)19,892,290.39-4,100,444.82 (一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)19,892,290.39-4,100,444.82 (二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其
72、他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 26 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 19,892,290.39-4,100,444.82 七、每股收益:(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 713,961,038.83 569,691,783.28 其中
73、:营业收入 713,961,038.83 569,691,783.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 671,739,479.80 550,565,516.17 其中:营业成本 518,618,339.77 418,689,259.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,181,136.17 3,220,996.34 销售费用 62,434,549.51 44,403,177.40 管理费用 46,267,708.25 44,833,580.55 研发费用 24,459,370.97 22,
74、037,582.23 财务费用 15,778,375.13 17,380,919.90 其中:利息费用 13,197,216.58 11,900,750.48 利息收入 981,076.46 412,401.94 加:其他收益 10,756,032.92 13,122,243.01 投资收益(损失以“”号填列)2,467,695.53 916,671.03 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 27 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 570,097.60 736,400.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号
75、填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)-12,460.45 信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,148,569.71-104,912.79 资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,101,547.33-3,778,275.19 资产处置收益(损失以“-”号填列)27,313,217.30-73,328.11 三、营业利润(亏损以“”号填列)77,508,387.74 29,196,204.61 加:营业外收入 175,382.97 3,616.92 减:营业外支出 337,865.78 49,975.54 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)77,345,904.93 29,149,8
76、45.99 减:所得税费用 11,375,509.18 3,804,408.85 五、净利润(净亏损以“”号填列)65,970,395.75 25,345,437.14 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)65,970,395.75 25,345,437.14 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 61,660,104.87 20,801,452.83 2.少数股东损益 4,310,290.88 4,543,984.31 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进
77、损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 28 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 65,970,395.75 25,345,437.14 归属于母公司所有者的综
78、合收益总额 61,660,104.87 20,801,452.83 归属于少数股东的综合收益总额 4,310,290.88 4,543,984.31 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.3510 0.1377 (二)稀释每股收益 0.3475 0.1377 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴天舒 主管会计工作负责人:雷秀娟 会计机构负责人:雷秀娟 6、母公司年初至报告期末利润表、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 195,667,210.76 182,561,268.7
79、7 减:营业成本 146,356,159.46 137,333,569.42 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 29 税金及附加 709,213.69 723,893.75 销售费用 22,213,443.52 18,467,222.94 管理费用 18,922,022.26 22,453,641.82 研发费用 10,842,038.65 13,357,522.04 财务费用 12,223,135.80 9,397,263.34 其中:利息费用 9,909,501.23 8,646,689.71 利息收入 551,977.53 108,120.50 加:其他收益 2,0
80、09,410.92 2,017,321.84 投资收益(损失以“”号填列)1,413,633.41 870,578.25 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 570,097.60 736,400.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,894,046.61-317,174.32 资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,501,060.45-1,382,713.43 资产处置收益(损失以“-”号填列)27,313,217.30 24,214.78 二、营业利润(亏损以“”号填列)1
81、1,742,351.95-17,959,617.42 加:营业外收入 166,437.26 1,356.92 减:营业外支出 125,316.81 20,168.24 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)11,783,472.40-17,978,428.74 减:所得税费用 1,031,530.53-3,539,537.84 四、净利润(净亏损以“”号填列)10,751,941.87-14,438,890.90 (一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)10,751,941.87-14,438,890.90 (二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类
82、进损益的其他 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 30 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 10,751,941.87-14,438,890.90 七、每股收益:(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合
83、并年初到报告期末现金流量、合并年初到报告期末现金流量表表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 524,598,989.48 544,898,518.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 31 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,109,368.61 4,376,49
84、1.65 收到其他与经营活动有关的现金 19,439,174.17 6,375,707.18 经营活动现金流入小计 548,147,532.26 555,650,716.87 购买商品、接受劳务支付的现金 402,419,775.71 373,791,167.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,027,283.47 53,583,477.15 支付的各项税费 32,544,491.86 29,188,389.08 支付其他与经营活动有
85、关的现金 54,416,199.91 23,994,166.24 经营活动现金流出小计 542,407,750.95 480,557,199.55 经营活动产生的现金流量净额 5,739,781.31 75,093,517.32 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 460,000,000.00 65,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,484,493.16 180,270.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,371,799.00 137,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,280,000.
86、00 投资活动现金流入小计 487,856,292.16 69,597,270.87 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,079,192.40 58,646,670.19 投资支付的现金 475,000,000.00 87,047,300.46 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,959,935.39 支付其他与投资活动有关的现金 99,173,021.92 投资活动现金流出小计 843,212,149.71 145,693,970.65 投资活动产生的现金流量净额-355,355,8
87、57.55-76,096,699.78 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 401,999,997.22 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 368,015,960.81 337,144,408.21 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 770,015,958.03 337,144,408.21 偿还债务支付的现金 323,467,844.70 109,076,383.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,731,865.29 36,712,027.16 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,222,000.00 支付其他与筹
88、资活动有关的现金 26,825,769.29 368,500.00 筹资活动现金流出小计 364,025,479.28 146,156,910.52 筹资活动产生的现金流量净额 405,990,478.75 190,987,497.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 698,479.72-757,863.33 五、现金及现金等价物净增加额 57,072,882.23 189,226,451.90 加:期初现金及现金等价物余额 201,514,112.67 80,837,734.47 六、期末现金及现金等价物余额 258,586,994.90 270,064,186.37 8、母公司年初
89、到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 119,931,832.30 116,199,815.78 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 33 收到的税费返还 567,835.97 188,628.45 收到其他与经营活动有关的现金 4,405,541.30 3,165,286.48 经营活动现金流入小计 124,905,209.57 119,553,730.71 购买商品、接受劳务支付的现金 75,734,942.75 47,083,909.44 支付给职工以及为
90、职工支付的现金 24,591,592.92 25,274,455.45 支付的各项税费 1,904,807.24 1,199,201.49 支付其他与经营活动有关的现金 48,558,712.81 16,686,304.33 经营活动现金流出小计 150,790,055.72 90,243,870.71 经营活动产生的现金流量净额-25,884,846.15 29,309,860.00 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 420,000,000.00 55,000,000.00 取得投资收益收到的现金 30,869,589.05 25,134,178.09 处置固定资产、无形资产和
91、其他长期资产收回的现金净额 26,371,799.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 477,241,388.05 80,134,178.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,460,398.43 22,837,096.28 投资支付的现金 652,299,185.80 80,047,300.46 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 735,759,584.23 102,884,396.74 投资活动产生的现金流量净额-258,518,196.18-22,
92、750,218.65 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 299,999,997.22 取得借款收到的现金 254,000,000.00 259,350,729.07 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 553,999,997.22 259,350,729.07 偿还债务支付的现金 211,829,000.00 50,882,250.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,895,268.22 31,413,488.66 支付其他与筹资活动有关的现金 18,746,583.49 368,500.00 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 34
93、 筹资活动现金流出小计 240,470,851.71 82,664,238.66 筹资活动产生的现金流量净额 313,529,145.51 176,686,490.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 745,702.50 235,789.11 五、现金及现金等价物净增加额 29,871,805.68 183,481,920.87 加:期初现金及现金等价物余额 127,792,921.27 43,136,653.58 六、期末现金及现金等价物余额 157,664,726.95 226,618,574.45 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入
94、准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产:货币资金 219,033,790.06 219,033,790.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 236,949,345.92 236,949,345.92 应收款项融资 103,620,421.17 103,620,421.17 预付款项 3,811,320
95、.96 3,811,320.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,006,254.15 2,006,254.15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 35 存货 104,732,564.34 104,732,564.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,469,173.22 11,469,173.22 流动资产合计 681,622,869.82 681,622,869.82 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,845,9
96、39.51 19,845,939.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 360,015,706.55 360,015,706.55 在建工程 77,205,382.81 77,205,382.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,540,449.58 55,540,449.58 开发支出 商誉 23,584,211.39 23,584,211.39 长期待摊费用 270,504.12 270,504.12 递延所得税资产 11,346,703.43 11,346,703.43 其他非流动
97、资产 61,741,003.21 61,741,003.21 非流动资产合计 619,549,900.60 619,549,900.60 资产总计 1,301,172,770.42 1,301,172,770.42 流动负债:短期借款 133,442,449.16 133,442,449.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 36 衍生金融负债 应付票据 应付账款 152,275,707.40 152,275,707.40 预收款项 655,029.16 -655,029.16 合同负债 655,029.16 655,029.1
98、6 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,020,023.76 13,020,023.76 应交税费 4,413,792.02 4,413,792.02 其他应付款 21,953,748.63 21,953,748.63 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,843,430.54 21,843,430.54 其他流动负债 410,000.00 410,000.00 流动负债合计 348,014,180.67 348,014,180.67 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 1
99、52,203,000.00 152,203,000.00 应付债券 143,580,396.28 143,580,396.28 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 30,416,840.47 30,416,840.47 递延所得税负债 2,417,144.73 2,417,144.73 其他非流动负债 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 37 非流动负债合计 328,617,381.48 328,617,381.48 负债合计 676,631,562.15 676,631,562.15 所有者权益:股本 151,375,222.
100、00 151,375,222.00 其他权益工具 39,273,615.71 39,273,615.71 其中:优先股 永续债 资本公积 214,047,418.30 214,047,418.30 减:库存股 9,432,671.40 9,432,671.40 其他综合收益 专项储备 11,310,058.37 11,310,058.37 盈余公积 16,664,018.61 16,664,018.61 一般风险准备 未分配利润 142,682,288.25 142,682,288.25 归属于母公司所有者权益合计 565,919,949.84 565,919,949.84 少数股东权益 58
101、,621,258.43 58,621,258.43 所有者权益合计 624,541,208.27 624,541,208.27 负债和所有者权益总计 1,301,172,770.42 1,301,172,770.42 调整情况说明 母公司资产负债表 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产:货币资金 127,792,921.27 127,792,921.27 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 99,460,547.29 99,460,547.29 应收款项融资 7,112,707.88 7,112,707.88 预付款
102、项 2,195,833.91 2,195,833.91 其他应收款 72,794,051.64 72,794,051.64 其中:应收利息 应收股利 30,000,000.00 30,000,000.00 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 38 存货 31,197,510.57 31,197,510.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,994,518.61 3,994,518.61 流动资产合计 344,548,091.17 344,548,091.17 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 303,020,32
103、3.34 303,020,323.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 241,762,115.38 241,762,115.38 在建工程 29,835,344.46 29,835,344.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,839,033.32 15,839,033.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,168,036.53 7,168,036.53 其他非流动资产 23,552,440.37 23,552,440.37 非流动资产合计 631,177,293.4
104、0 631,177,293.40 资产总计 975,725,384.57 975,725,384.57 流动负债:短期借款 50,330,027.08 50,330,027.08 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 76,271,984.09 76,271,984.09 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 39 预收款项 159,391.41 -159,391.41 合同负债 159,391.41 159,391.41 应付职工薪酬 4,736,906.23 4,736,906.23 应交税费 465,126.36 465,126.36 其他应付款 17,94
105、3,990.74 17,943,990.74 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,843,430.54 21,843,430.54 其他流动负债 流动负债合计 171,750,856.45 171,750,856.45 非流动负债:长期借款 152,203,000.00 152,203,000.00 应付债券 143,580,396.28 143,580,396.28 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 700,000.00 700,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 296,483,39
106、6.28 296,483,396.28 负债合计 468,234,252.73 468,234,252.73 所有者权益:股本 151,375,222.00 151,375,222.00 其他权益工具 39,273,615.71 39,273,615.71 其中:优先股 永续债 资本公积 199,961,189.23 199,961,189.23 减:库存股 9,432,671.40 9,432,671.40 其他综合收益 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 40 专项储备 29,860.62 29,860.62 盈余公积 16,664,018.61 16,664,018.
107、61 未分配利润 109,619,897.07 109,619,897.07 所有者权益合计 507,491,131.84 507,491,131.84 负债和所有者权益总计 975,725,384.57 975,725,384.57 调整情况说明 本期执行新收入准则将原计入“预收款项中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”。2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 三、审计报告三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。苏州晶瑞化学股份有限公司 法定代表人:吴天舒 2020 年 10 月 28 日