天和防务：2023年三季度报告.PDF

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1、西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-041 西安天和防务技术股份有限公司西安天和防务技术股份有限公司 20232023 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）66,615,983.47-33.81%261,833,334.57-23.27%归属于上市公司股东的净利润（元）-31,236,933.86-96.33%-78,995,699.44-138.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元

3、）-34,755,727.33-49.41%-87,679,398.46-85.17%经营活动产生的现金流量净额（元）-117,963,675.09-6.90%基本每股收益（元/股）-0.0603-96.42%-0.1526-138.44%稀释每股收益（元/股）-0.0603-96.42%-0.1526-138.44%加权平均净资产收益率-1.72%-0.91%-4.40%-2.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,581,248,369.25 2,558,311,835.47 0.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,761,255,752.72 1,

4、835,223,216.67-4.03%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,685.42 42,898.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,168,397.19 7,426,832.11 主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易

5、性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,121,447.97 3,209,180.56 主要为从银行购买理财产品产生的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,080.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,228.18 5,658.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,883.43 减：所得税影响额 350,251.72 810,797.64 少数股东权益影响额（税后）495,713.57 1,274,036.61 合计 3,518,793.47 8,683,699.02-西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 3 其他

6、符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 其他收益 15,269.95 与公司正常经营业务相关的税收返还（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 增减比例 说明 交易性金融

7、资产 193,194,972.29-100.00%减少的主要原因系赎回理财产品所致 其他应收款 15,596,671.32 10,824,659.08 44.08%增加的主要原因系员工差旅费借支及投标保证金增加所致 在建工程 704,395,885.27 523,519,399.05 34.55%增加的主要原因系 5G 通讯产业园、无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目建设支出投入所致 使用权资产 26,925,101.06 11,202,100.48 140.36%增加的主要原因系续租经营用房屋所致 开发支出 71,478,181.26 48,619,341.01 47.02%增加的主

8、要原因系射频芯片、军工装备研发项目投入持续增加所致 其他非流动资产 21,567,216.13 16,425,550.32 31.30%增加的主要原因系预付固定资产购置款增加 应付票据 7,483,205.66 4,021,510.62 86.08%增加的主要原因系期末未到期票据增加 应交税费 3,203,824.74 7,427,487.49-56.87%减少的主要原因系应交增值税减少所致 其他应付款 29,333,035.26 57,514,671.61-49.00%减少的主要原因系应付工程及设备款减少所致 一年内到期的非流动负债 119,991,781.47 55,796,509.45

9、115.05%增加的主要原因系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 453,036.20 2,402,436.17-81.14%减少的主要原因系期末已背书商业承兑汇票到期解付所致 长期借款 293,217,112.13 188,429,896.05 55.61%增加的主要原因系为建设 5G 通讯产业园取得的银行借款 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 4 租赁负债 10,711,675.79 102,324.09 10368.38%增加的主要原因系合同续租期内尚未支付的租赁付款额增加 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 说明 财务费用-11,095,497.

10、80-23,432,349.38 52.65%变动的主要原因系汇率变动所致 其他收益 7,520,985.49 15,423,034.04-51.24%减少的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助减少 信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,037,217.81-28,457,885.25-71.76%减少的主要原因系计提应收款项坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）-22,834.40 1,224,877.45 101.86%本期发生额主要系计提合同资产减值准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）42,898.47 182,537.77-76.50%减少的主要原因系固定资产

11、处置收益减少 营业外收入 111,937.33 193,321.74-42.10%减少的主要原因系与主营业务无关收入减少所致 营业外支出 106,279.03 485,493.88-78.11%减少的主要原因系对外捐赠支出减少所致 所得税费用-2,182,929.42-10,068,218.23 78.32%变动的主要原因系本期利润减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 说明 收到的税费返还 7,849,055.74 14,227,077.78-44.83%减少的主要原因系当期收到增值税留抵退税款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 10,722,176.07 35,21

12、9,758.30-69.56%减少的主要原因系收到与经营相关政府补助减少所致 收回投资收到的现金 554,200,000.00 900,776,011.50-38.48%减少的主要原因系赎回理财发生额减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,300.00 273,877.00-99.16%减少的主要原因系收到固定资产处置款减少所致 投资支付的现金 350,900,000.00 817,160,000.00-57.06%减少的主要原因系购买理财发生额减少所致 吸收投资收到的现金 800,000.00 5,100,000.00-84.31%减少的主要原因系吸收少数股东投资收

13、到的现金减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 1,080,000.00 119,988,588.00-99.10%本期发生额主要为子公司收到少数股东拆借款 偿还债务支付的现金 73,132,146.62 45,971,856.17 59.08%增加的主要原因系偿还银行到期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,715,682.47 7,691,609.98 52.32%增加的主要原因系支付银行贷款利息所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,816,625.84 33,100,250.95-73.36%本期发生额为支付使用权资产租赁费及偿还子公司少数股东拆借款 西安天和防务技术股份

14、有限公司 2023 年第三季度报告 5 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贺增林 境内自然人 25.11%129,971,700 97,478,775 质押 69,160,000 刘丹英 境内自然人 3.04%15,747,300 11,81

15、0,475 陈传兴 境内自然人 2.15%11,118,783 0 徐国新 境内自然人 1.89%9,803,933 0 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.69%3,588,516 3,588,516 孙士淮 境内自然人 0.69%3,587,696 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69%3,553,496 0 张发群 境内自然人 0.68%3,543,210 2,657,407 李祖明 境内自然人 0.55%2,839,946 0 马淑琴 境内自然人 0.53%2,746,370 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量

16、股份种类及数量 股份种类 数量 贺增林 32,492,925 人民币普通股 32,492,925 陈传兴 11,118,783 人民币普通股 11,118,783 徐国新 9,803,933 人民币普通股 9,803,933 刘丹英 3,936,825 人民币普通股 3,936,825 孙士淮 3,587,696 人民币普通股 3,587,696 香港中央结算有限公司 3,553,496 人民币普通股 3,553,496 李祖明 2,839,946 人民币普通股 2,839,946 马淑琴 2,746,370 人民币普通股 2,746,370 潘明彪 2,651,400 人民币普通股 2,65

17、1,400 陕西金融资产管理股份有限公司 2,616,088 人民币普通股 2,616,088 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东中，孙士淮普通证券账户持股数为 0 股，信用账户持股数量为 3,587,696 股，合计持股数量 3,587,696 股；马淑琴普通证券账户持股数为 0 股，信用账户持股数量为 2,746,370 股，合计持股数量 2,746,370 股。西安天和防务技术股份有限公

18、司 2023 年第三季度报告 6（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 贺增林 97,478,775 0 0 97,478,775 董事、高管锁定股 每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。刘丹英 11,810,475 0 0 11,810,475 类高管锁定股 每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。张发群 2,657,407

19、0 0 2,657,407 董事、高管锁定股 每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。陈建峰 216,270 216,270 0 0 离任董事锁定股 2023 年 3 月 9 日，其所持有公司股份已解除限售。贺增勇 184,680 0 0 184,680 类高管锁定股 每年度按其所持有公司股份的 25%解除限售。张传如 687,799 0 0 687,799 发行股份购买资产新增股份限售股 2022 年 2 月 7 日，其所持有因公司发行股份购买资产新增 股 份 限 售 股 的85%解 除 限 售，2024 年 2 月 5 日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 15%解除限售。

20、钟进科 412,680 0 0 412,680 发行股份购买资产新增股份限售股 2022 年 2 月 7 日，其所持有因公司发行股份购买资产新增 股 份 限 售 股 的85%解 除 限 售，2024 年 2 月 5 日其所持有因公司发行股份购买资产新增股份限售股的 15%解除限售。西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3,588,516 0 0 3,588,516 发行股份购买资产新增股份限售股 2024 年 2 月 5 日 合计 117,036,602 216,270 0 116,820,332-西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 7 三、其他重要事项三、其他重要事

21、项 适用 不适用（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期-5G5G 通讯产业园项目相关事项通讯产业园项目相关事项 公司于 2019 年 2月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于拟投资建设西高新天和防务二期-5G 通讯产业园项目的议案，并经 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资 16.9981 亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期-5G 通讯产业园项目（以下简称“5G 通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环形器、5G 射频微波芯片）及军民

22、两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。公司 2019 年 8 月 29 日以人民币 8,504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为 266.264 亩；于 2019 年 9 月 11 日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了国有建设用地使用权出让合同；2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于

23、拟投资建设西高新天和防务二期-5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在 5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期-5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元

24、。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前项目已进入后期，正在进行暖通、室内外装修、室外工程、景观绿化等工程的施工；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，该项目已经上级主管机关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。5G 通讯

25、产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 8 部环境等客观因

26、素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月。（二）关于公司（二）关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项年股票期权激励计划相关事项 公司于 2021 年 11 月 12 日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021年 12 月 2

27、 日，召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案关于公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案等相关议案，同意实施公司 2021 年股票期权激励计划。公司已根据上市公司股权激励管理办法等相关规定，在巨潮资讯网上披露了监事会关于 2021 年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告关于调整 2021年股票期权激励计划相关事项的公告关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见关于向 2021 年股票期权激励计

28、划激励对象授予股票期权的公告等相关事项公告。2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向 127 名激励对象授予登记 1,500 万份期权。公司于 2023 年 8 月 25 日，召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案等议案，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 4,364,700 份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 451,000 份，本次拟合计注

29、销 4,815,700 份股票期权，占授予并登记的股票期权总量的 32.10%，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象由 127 人调整为 115 人，激励对象持有剩余已获授尚未行权的股票期权数量由 15,000,000 份调整为 10,184,300 份。2023 年 8 月31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。（三）关于公司（三）关于公司 2021 年员工持股计划相关事项年员工持股计划相关事项 公司于 2021 年 11 月 12 日召开了

30、第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021 年 12 月 2 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案关于公司2021 年员工持股计划管理办法的议案等相关议案，同意实施公司 2021年员工持股计划。本着自愿参与的原则，公司 2021年员工持股计划最终实际筹集资金为 2,394 万元，自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日，公司 2021 年员工持股计划通过“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,156,100 股，占公司总股

31、本的 0.42%，成交总金额 23,707,343 元（不含相关交易费用），成交均价 10.995 元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司 2021年员工持股计划所购买的股票锁定期为 18 个月，自公司公告西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 9 最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2022 年 9月 30日至 2024年 3 月 29日。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。（四）关于公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司投资建设无线通讯（四）关于公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司投资建设无线通讯专用

32、微波旋磁铁氧体及专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项介质陶瓷材料项目相关事项 公司于 2022 年 3月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约 1.2亿元，预计建设周期为 21个月；第二期投资约 3.8亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化

33、等因素另行审议决策是否进行建设投资，该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。2022 年 4月 15日，南京彼奥以人民币 665.00万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为 18,342.78 平方米，并于 2022 年 4 月 28 日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了国有建设用地使用权出让合同。截至目前，南京彼奥该项目主体已经封顶，所有单体的主体已经全部验收，厂房和综合楼的机电工程已基本完成，正在进行室外工程施工。（五）关于公司投资设立全资子公司相关事（五）关于公司投资设立全资子公司相关事项项 报告期内，公司投资设立了全资子公司西安天和云脉数据科技有限公司（

34、以下简称“云脉数科”），云脉数科注册资本 1,000 万元人民币，于 2023 年 8 月 8 日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的营业执照。云脉数科主要从事数据处理服务、数据处理和存储支持服务、数据运营服务、远程健康管理服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、电子产品销售、可穿戴智能设备销售、可穿戴智能设备制造等业务，是公司在“天融工程”相关数字科技业务重要布局，云脉数科以可穿戴设备为基础，基于个人健康大数据分析和解读，为用户提供个性化的健康大数据服务。云脉数科的成立将进一步增强和丰富公司现有数字健康业务与天融大数据运营与销售业务，推动公司“天融工程”业务落地应用和商业

35、模式闭环，增强其核心竞争力。西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 10 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 349,259,533.81 352,416,011.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 193,194,972.29 衍生金融资产 应收票据 21,706,698.12 28,341,747.29 应收账款 142,031,

36、027.32 157,424,162.92 应收款项融资 3,632,378.98 4,856,846.75 预付款项 30,592,818.05 33,707,170.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,596,671.32 10,824,659.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 289,160,204.25 253,961,961.38 合同资产 2,052,963.26 1,776,505.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,752,492.95 53,617,719.95 流动资产合计 914,784,7

37、88.06 1,090,121,756.99 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 84,157,380.00 84,157,380.00 投资性房地产 7,419,731.73 7,714,186.17 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 11 固定资产 359,638,122.84 380,483,243.96 在建工程 704,395,885.27 523,519,399.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,925,101.06 11,202,100.48 无形资产 212,1

38、13,701.20 220,755,623.80 开发支出 71,478,181.26 48,619,341.01 商誉 76,226,184.16 76,226,184.16 长期待摊费用 4,871,020.76 5,030,536.60 递延所得税资产 97,671,056.78 94,056,532.93 其他非流动资产 21,567,216.13 16,425,550.32 非流动资产合计 1,666,463,581.19 1,468,190,078.48 资产总计 2,581,248,369.25 2,558,311,835.47 流动负债：短期借款 24,509,875.00 3

39、3,988,329.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,483,205.66 4,021,510.62 应付账款 126,184,955.36 143,164,141.46 预收款项 617,629.09 699,819.08 合同负债 48,261,520.98 51,970,222.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,382,133.05 52,802,552.98 应交税费 3,203,824.74 7,427,487.49 其他应付款 29,333,035.26 57,514,671.

40、61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 119,991,781.47 55,796,509.45 其他流动负债 453,036.20 2,402,436.17 流动负债合计 403,420,996.81 409,787,681.03 非流动负债：保险合同准备金 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 12 长期借款 293,217,112.13 188,429,896.05 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,711,675.79 102,324.09 长期应付款 95,000,000.00 95,000

41、,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,597,967.28 26,195,326.59 递延所得税负债 7,239,207.24 7,239,207.24 其他非流动负债 非流动负债合计 432,765,962.44 316,966,753.97 负债合计 836,186,959.25 726,754,435.00 所有者权益：股本 517,636,745.00 517,636,745.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,086,196,684.95 1,081,122,484.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,662,599.32 1,7

42、08,563.83 盈余公积 40,824,422.01 40,824,422.01 一般风险准备 未分配利润 114,935,301.44 193,931,000.88 归属于母公司所有者权益合计 1,761,255,752.72 1,835,223,216.67 少数股东权益-16,194,342.72-3,665,816.20 所有者权益合计 1,745,061,410.00 1,831,557,400.47 负债和所有者权益总计 2,581,248,369.25 2,558,311,835.47 法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬 2 2、合并年初到

43、报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 261,833,334.57 341,234,767.61 其中：营业收入 261,833,334.57 341,234,767.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 359,059,160.56 386,568,407.42 其中：营业成本 202,138,717.44 236,547,561.69 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,

44、385,408.15 4,829,867.57 销售费用 25,865,590.05 27,036,197.72 管理费用 71,996,870.55 69,136,093.27 研发费用 64,768,072.17 72,451,036.55 财务费用-11,095,497.80-23,432,349.38 其中：利息费用 2,420,980.38 914,164.72 利息收入 2,568,878.47 2,641,716.11 加：其他收益 7,520,985.49 15,423,034.04 投资收益（损失以“”号填列）3,209,180.56 4,011,924.45 其中：对联营企

45、业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,037,217.81-28,457,885.25 资产减值损失（损失以“-”号填列）-22,834.40 1,224,877.45 资产处置收益（损失以“-”号填列）42,898.47 182,537.77 三、营业利润（亏损以“”号填列）-94,512,813.68-52,949,151.35 加：营业外收入 111,937.33 193,321.74 减：营业外支出 106,279.03 4

46、85,493.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-94,507,155.38-53,241,323.49 减：所得税费用-2,182,929.42-10,068,218.23 五、净利润（净亏损以“”号填列）-92,324,225.96-43,173,105.26（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-92,324,225.96-43,173,105.26 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-78,995,699.44-33,104,839.44 2.少数股东损益（净亏损以“-”

47、号填列）-13,328,526.52-10,068,265.82 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 14 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算

48、差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-92,324,225.96-43,173,105.26（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-78,995,699.44-33,104,839.44（二）归属于少数股东的综合收益总额-13,328,526.52-10,068,265.82 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.1526-0.064（二）稀释每股收益-0.1526-0.064 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：

49、魏玉芬 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 312,976,209.02 371,125,933.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,849,055.74 14,227,077.78 收到其他与经营活动有关的现金 1

50、0,722,176.07 35,219,758.30 经营活动现金流入小计 331,547,440.83 420,572,770.03 购买商品、接受劳务支付的现金 222,266,105.46 279,187,777.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 169,456,104.30 182,033,814.31 支付的各项税费 15,952,143.59 20,364,685.70 支付其他与经营活动有关的现金 41,836,762.57

51、49,337,527.31 经营活动现金流出小计 449,511,115.92 530,923,805.16 经营活动产生的现金流量净额-117,963,675.09-110,351,035.13 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 554,200,000.00 900,776,011.50 取得投资收益收到的现金 3,104,152.85 4,011,924.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,300.00 273,877.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的

52、现金 投资活动现金流入小计 557,306,452.85 905,061,812.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229,910,132.56 285,711,766.29 投资支付的现金 350,900,000.00 817,160,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 580,810,132.56 1,102,871,766.29 投资活动产生的现金流量净额-23,503,679.71-197,809,953.34 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 800,000.00

53、 5,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000.00 5,100,000.00 取得借款收到的现金 226,157,893.49 190,699,327.50 收到其他与筹资活动有关的现金 1,080,000.00 119,988,588.00 筹资活动现金流入小计 228,037,893.49 315,787,915.50 偿还债务支付的现金 73,132,146.62 45,971,856.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,715,682.47 7,691,609.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

54、8,816,625.84 33,100,250.95 筹资活动现金流出小计 93,664,454.93 86,763,717.10 筹资活动产生的现金流量净额 134,373,438.56 229,024,198.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,561.46 7,362,735.89 五、现金及现金等价物净增加额-7,156,477.70-71,774,054.18 加：期初现金及现金等价物余额 352,416,011.51 631,664,188.68 六、期末现金及现金等价物余额 345,259,533.81 559,890,134.50（二）（二）20232023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用（三）（三）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。西安天和防务技术股份有限公司 法定代表人：贺增林 二二三年十月二十七日