赢在注册制-每家企业都应该是“上市公司”.pdf

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1、赢在注册制-每家企业都应该是“上市公司”注册制全面改变资本市场和企业的发展规范发行人信息披露价值律所审计券商首轮问询多轮问询咨询委员会咨询行业专家库咨询现场检查现场问询国家政策行业特性监督制约提高质量注册制不仅是拟上市公司的注册制，更是所有优秀公司的注册制注册制不是放松审核，而是更加严格注册制不仅是新公司的注册制，更是存量公司的注册制企业内部须重建注册制的认识IPO的各项审核实则是要回归企业业务，要梳理企业全局端到端业务流程，并由ERP承载，但传统信息化依然存在数字化支撑不够、业财数据分离、缺乏合规性等问题。数字化支撑不够：数字化能力不能覆盖业务全链条，业务关键信息不足业财数据分离：数据孤岛导

2、致业财数据分离，数据质量差缺乏合规性：业务场景设计未融入内控要求，业务流、审批流缺乏关键控制商业模式财务内控企业价值经营合规设计到量产流程销售到收款流程采购到付款流程生产到成本流程核算到报告流程ERP支撑业财一体传统信息化存在的问题专业团队能力权责新技术特征链接化虚拟化场景化实时化动态化智能化集成化网络化数字化让企业更具效益数字化整合实体世界时空差异，通过共享使资源的利用达到最大的效率和效果，驱动业务效率提升，实现降本增效，提高价值创造能力。股改尽调与整改辅导与验收申报受理与审核发行与上市筹划与评估已上市企业非上市企业3-6个月3-6个月6-12个月至少提前6个月以上数字化标准是否满足上市标准

3、？还存在哪些问题需要改进？企业缺乏懂IPO的专业人才，上市需要哪些准备工作？审核标准有哪些？尤其是财务与内部控制重要关注点是什么，是否有同行业其他公司经验可借鉴？IPO涉及公司全员，如何全局把控任务进展，按时完成IPO整改任务？公司整体情况如何，财务与内控还存在哪些风险？跟同行业比差距在哪？企业的需求云端管理上市最新法律法规，帮助IPO企业获取最新IPO知识图谱，同时通过对最新上市企业排队情况、审核要求、被否分析，IPO案例及时学习帮助企业规范。新参考标准提炼总结的IPO项目管理内容，并提供上市智能检测及时发现企业上市薄弱点、短板等，形成IPO事项库，快速查漏补缺存在的问题；通过总结上市经验，

4、帮助企业快速掌握和管理IPO事项，掌握IPO项目进度。IPO过程管理基于企业组织架构与业务模式，将企业的内控制度融于各项业务循环中，实现业务标准化、流程化，实现对业务的指导与控制、监督与反馈的全生命周期管理，帮助企业构建有效的内控体系。内控有效支持业务模式创新与多维视角下财务管理体系构建，帮助企业降低采购、生产、销售与管理等成本；同时提升运营效率帮助企业提升盈利能力，让企业更具价值创造能力。最全面的业务覆盖，完整的业财一体化，业务数据自动转化为财务数据，让财务数据具备可追溯性，实现业务流、信息流，资金流等统一，满足IPO审核过程的收入、成本、费用、资金等的核查，同时在多个场景中财务数据可赋能业

5、务决策。经营提升业财一体如何能够让财务符合准则要求，内控合规，按照审计要求快速提供审计需要的完整证据链，减少审核时间？上市企业数字化的需求标准看实力、看风险、看差距，快整改、降风险、提能力股改尽调与整改辅导与验收申报受理与审核发行与上市筹划与评估已上市企业非上市企业3-6个月3-6个月6-12个月至少提前6个月以上IPO上市智测股权穿透核查IPO项目管理IPO数据中心/IPO市场动态数据IPO法规库+加入整改清单IPO主题分析公司财务分析行业对标分析业财一体化、合规化AI解答上市专业问题分析问题、提供上市合规整改建议编写上市文档，如招股说明书等业务洞察与建议，智能助理等数字化要解决上市企业的真

6、问题数字化内控支撑企业战略目标内控需贯彻企业战略目标，自上而下重构管理体系，形成数字化实现方案，实现内控与数字化的融合，内控智能化，提升有效性，让内控止于形式、落到实处。基础数据组织权限流程控制活动内控测评测试计划制定控制活动设定设定企业目标风险识别风险分析业务流程梳理企业目标风险事件控制规则制定内控综合评价报告评价报告信息与沟通风险评估测试方案编制目标设定风险综合评价报告内控考核评价报告文档管理投诉与建议流程矩阵控制规则控制矩阵穿行测试测试报告缺陷报告测试计划测试方案流程图风险指标风险坐标图风险事件统计表风险预警分析表缺陷整改测试计划执行情况表控制有效性评价报告绩效（经营会计）审批流（不相容

7、职责分离）预算控制业务单据规则控制业财一体银企互联发票云上下游单据关联控制连接系统控制自动化分析预警控制手段ABCD技术可组装数字化能力，提升业务效率，助力企业创造价值业务财务战略研发供应链生产制造销售/分销售后服务研发管理（计划/资源/设备/进度/成本/质量/文档）库存管理（入库/出库/库存控制）生产管理（计划/需求/排程/作业）采购管理（货源/价格/质量/交期）质量管理（来料/工序检验/出货检验/库存检验）资产管理（设备管理/固定资产/无形资产/租赁资产/低值易耗品）财务会计资金管理税务管理费用管理成本管理战略管理风险管理全面预算商业分析企业绩效运营计划流程战略流程监控流程执行组织间协同：

8、组织间交易与结算业务监控、掌上分销、掌上BBC、掌上门店、掌上工厂、计划员看板、供应商协同、移动采购、库存查询、移动销售、销售分析、经营绩效、掌上资金、销售收款、掌上支付、掌上应收款、客户对账、掌上预算、掌上成本APP经营会计财务报表电子税局开放银行电子档案商旅直连产业链行业数据电子商务政策法规外部销售管理（信用/价格/库存检验）通过重构价值链，编织数字生态价值网，支撑业务满足客户需求，促进企业增效降本客户（订单）研发设计供应商采购生产仓储物流客户（订单）研发设计供应商采购生产仓储物流客户（订单）研发设计供应商采购生产仓储物流众包设计柔性供应分享制造弹性物流个性定制全周期用户参与/全流程价值交

9、互/全生态跨界柔性协同/共生共创共赢社交服务售后服务售后服务售后服务质量价格个性化交货速度123外部重塑价值网，编织数字生态价值网内部一体化高效运营，四流合一，降低风险研发管理PLMMRP运算采购需求生产需求委外需求销售管理委外订单委外生产委外检验生产管理工序检验领料检验供应商选择采购合同采购申请来料检验质量管理采购入库库存管理成品入库半成品入库存货核算成本核算计划管理MRP总账管理采购订单领料出库2首件检验质量追溯项目管理变更管理物料工艺BOM管理134567财务管理8预测需求应付款管理成品出库应收款管理固定资产费用管理客户管理销售合同销售订单产品交付销售发票销售回款采购发票采购付款到货通知

10、报表管理资金管理生产订单生产备料生产领料完工汇报车间计划工序领料收入确认电子税局开放银行电子档案商旅直连910111213141516181719202122232425282930313233343536373839404142434445464748495051工序移转5253工序汇报26MES271、客户等级管理2、客户信用及账期管理3、关联交易认定与分析、特殊交易对象的审批1、合同审批2、识别履约义务及分摊、主要责任人或代理人等1、客户、物料、销售员可销控制，订单锁库交期控制2、价格优先级控制，客户物料价格匹配3、客户风险、利润风险识别1、发运货物控制1、客户签收或验收1、应收账款余额

11、变动及账龄结构分析2、公司应收账款坏账准备计提是否充分及合理3、催收过程管理，及时掌握应收动态1、增值税发票开具方式2、开票数量、金额等控制1、收入的真实性和波动的合理性2、收入确认时点的合规性3、合同成本与收入匹配1、第三方回款2、现金收款采购管理基础数据（多会计政策、多账簿、国际化、工作流）报表与合并应付管理税务管理费用管理固定资产成本核算总账出纳与资金应收管理财务会计管理会计（经营会计）重构经营分类重构核算规则重构经营报表重构组织财务机器人智能开票智能收票智能收款智能付款智能核算智能记账智能对账智能结账智能监控智能报告资源配置与风险管理：资金管理/预算管理/风险与合规管理经营分析与洞察：

12、数据清洗数据分析数据呈现 数据预测与洞察事前（预测分析）事中（辅助决策）事后（经营报告与改进）管理会计数字经营看板APP（经营绩效、掌上资金、销售收款、掌上支付、掌上应收款、客户对账、掌上预算、掌上成本）人人财务财务共享中台IOT决策支持业务指导银企互联金税集成影像系统设备智联商旅平台供应链数字化生态财务赋能业务创造价值营销管理供应管理生产管理成本分析管理会计（成本管理）日成本全成本在成长型市场金蝶服务1500+上市企业金蝶云星空3万+成长型企业客户的选择，支撑企业高速成长过程中的业务运营，为企业上市过程中的业务合规性、业财一体化完整证据链提供支撑，助力成长型企业顺利通过IPO审核。55%32%11%3%主板创业板科创板北交所数据统计截至2023年3月31日，不含金蝶大企业事业群客户主板创业板科创板北交所